TERRAGAÏA
Dépôt
| Dénomination | TERRAGAÏA |
| Siren | 499449320 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10438 |
| Numéro de Gestion | 2007B05325 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
AN Terrains | 14 511.00 | |||
AP Constructions | 177.00 | 177.00 | 344 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 254.00 | 746.00 | 59 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 412.00 | 51 238.00 | 27 174.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | 16 912.00 | 37 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 310.00 | 76 478.00 | 44 832.00 | 459 028.00 |
BT Marchandises | 853 743.00 | 35 112.00 | 818 631.00 | 1 131 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 813.00 | 5 746.00 | 4 869 067.00 | 3 708 412.00 |
BZ Autres créances | 142 258.00 | 142 258.00 | 119 686.00 | |
CF Disponibilités | 3 311 357.00 | 3 311 357.00 | 3 325 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | 12 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 187 032.00 | 40 858.00 | 9 146 174.00 | 8 308 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 342.00 | 117 336.00 | 9 191 006.00 | 8 767 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 496 259.00 | 1 234 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 478.00 | 964 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 897 437.00 | 2 238 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | 20 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 660.00 | 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 011.00 | 3 451 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 898.00 | 869 617.00 | ||
EA Autres dettes | 1 982 557.00 | 2 187 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 293 569.00 | 6 528 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 006.00 | 8 767 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 216 677.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 002 686.00 | 44 002 686.00 | 37 572 788.00 | |
FG Production vendue services | 445 468.00 | 445 468.00 | 457 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 448 153.00 | 44 448 153.00 | 38 030 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 730.00 | 1 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 468 883.00 | 38 032 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 118 817.00 | 30 159 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 297 233.00 | 141 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 193.00 | 60 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 549 001.00 | 4 380 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 509.00 | 145 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 062 603.00 | 1 038 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 807.00 | 491 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 542.00 | 56 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 609.00 | 22 979.00 | ||
GE Autres charges | 1 183.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 855 497.00 | 36 496 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 613 386.00 | 1 535 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 834.00 | 37 912.00 | ||
GN Différences positives de change | 770.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 604.00 | 37 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 650.00 | 1 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 357.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 007.00 | 1 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 597.00 | 36 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 641 983.00 | 1 572 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 997.00 | 5 205.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 809.00 | 5 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 1 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 752.00 | 1 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 943.00 | 3 895.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 836.00 | 139 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 674 726.00 | 472 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 510 296.00 | 38 075 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 149 818.00 | 37 111 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 478.00 | 964 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 472.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 310.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 003.00 | 34 543.00 | 305 877.00 | 60 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 812.00 | 34 543.00 | 305 877.00 | 76 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 551.00 | 35 112.00 | 19 551.00 | 35 112.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 3 497.00 | 1 179.00 | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 979.00 | 38 609.00 | 20 730.00 | 40 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 979.00 | 38 609.00 | 20 730.00 | 40 858.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 912.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 874 813.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 844.00 | 5 021 932.00 | 16 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 234.00 | 622 234.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 209.00 | 4 870.00 | 9 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 011.00 | 3 469 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 743.00 | 341 850.00 | 54 893.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 155.00 | 796 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 938 626.00 | 1 938 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 932.00 | 43 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 909.00 | 7 216 677.00 | 64 232.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||