PRODWAYS
Dépôt
| Dénomination | PRODWAYS |
| Siren | 499568814 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6405 |
| Numéro de Gestion | 2014B00684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 762 301.00 | 2 071 209.00 | 3 691 092.00 | 2 234 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 757.00 | 171 522.00 | 94 235.00 | 126 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 083.00 | 79 881.00 | 99 203.00 | 1 156 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 759.00 | 1 702 475.00 | 934 284.00 | 1 000 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 107.00 | 436 047.00 | 742 060.00 | 847 525.00 |
CU Autres participations | 895.00 | 895.00 | 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | 7 130.00 | 4 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 030 032.00 | 4 461 134.00 | 5 568 899.00 | 5 370 129.00 |
BN En cours de production de biens | 383 272.00 | 383 272.00 | 979 203.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 689.00 | 514 869.00 | 687 820.00 | 589 490.00 |
BT Marchandises | 2 089 330.00 | 256 179.00 | 1 833 151.00 | 2 187 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 878.00 | 39 878.00 | 1 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 107.00 | 485 435.00 | 3 305 672.00 | 2 114 169.00 |
BZ Autres créances | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | 3 142 562.00 | |
CF Disponibilités | 7 022.00 | 7 022.00 | 1 970 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | 67 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 033 457.00 | 1 256 483.00 | 9 776 974.00 | 11 053 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 063 490.00 | 5 717 617.00 | 15 345 873.00 | 16 423 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 115 859.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 426 703.00 | 6 426 703.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 696.00 | 935 696.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 681 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -930 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128 615.00 | -8 611 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 035.00 | 6 431 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 338.00 | 3 238 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183 870.00 | 877 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 682.00 | 3 970 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 457.00 | 1 332 716.00 | ||
EA Autres dettes | 7 166.00 | 362 194.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 333.00 | 209 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 942 838.00 | 9 991 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 345 873.00 | 16 423 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 202.00 | 8 281 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 791 099.00 | 2 028 075.00 | 2 819 174.00 | 1 522 074.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 390.00 | 2 732 568.00 | 4 275 958.00 | 5 894 387.00 |
FG Production vendue services | 292 108.00 | 457 600.00 | 749 708.00 | 386 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 596.00 | 5 218 243.00 | 7 844 839.00 | 7 803 310.00 |
FM Production stockée | -354 873.00 | -916 743.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 975 083.00 | 1 928 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 798.00 | 540 645.00 | ||
FQ Autres produits | 1 657.00 | 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 008 505.00 | 9 356 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 762 092.00 | 5 486 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 352 668.00 | 794 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 924.00 | 18 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 568 193.00 | 5 156 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 406.00 | 95 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 507 940.00 | 4 292 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 348 817.00 | 1 690 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 835 707.00 | 1 249 096.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 345 764.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 748.00 | 1 127 479.00 | ||
GE Autres charges | 174 372.00 | 98 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 547 630.00 | 18 421 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 539 125.00 | -9 065 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 724.00 | 23 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 837.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 226 010.00 | 51 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 571.00 | 75 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 469.00 | 274 959.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 187.00 | 56 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 656.00 | 331 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 084.00 | -256 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 548 210.00 | -9 321 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 942.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 76 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 618.00 | 296 734.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 635.00 | 381 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 635.00 | -147 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -649 230.00 | -857 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 076.00 | 9 665 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 691.00 | 18 277 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128 615.00 | -8 611 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 192 682.00 | 2 569 619.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 309.00 | 1 349 787.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 150.00 | 965 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 166.00 | 4 888 115.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762 301.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 352.00 | 6 904.00 | 444 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 992.00 | 3 814 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583 344.00 | 6 904.00 | 10 030 032.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958 196.00 | 1 113 013.00 | 2 071 209.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 491.00 | 60 911.00 | 251 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 350.00 | 661 783.00 | 82 374.00 | 1 792 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 037.00 | 1 835 706.00 | 82 374.00 | 4 115 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 345 764.00 | 345 764.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 626 150.00 | 144 898.00 | 771 048.00 | |
6T Sur comptes clients | 501 330.00 | 252 850.00 | 268 744.00 | 485 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 479.00 | 743 512.00 | 268 744.00 | 1 602 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 479.00 | 843 512.00 | 268 744.00 | 1 702 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 512.00 | 268 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | 7 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 328 258.00 | 328 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 462 850.00 | 3 462 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 728 339.00 | 728 339.00 | ||
VB T. V. A. | 366 801.00 | 366 801.00 | ||
VP Divers | 899 177.00 | 899 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 488 343.00 | 1 488 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 396.00 | 4 195 407.00 | 3 122 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 000.00 | 350 000.00 | 910 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 338.00 | 246 338.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 551.00 | -1.00 | 188 551.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 682.00 | 4 049 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 530 597.00 | 530 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 637.00 | 647 637.00 | ||
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 369.00 | 160 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 995 320.00 | 217 235.00 | 6 778 085.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 333.00 | 119 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 213 847.00 | 6 337 211.00 | 910 000.00 | 6 966 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 231.00 | |||