LA DIALOISE
Dépôt
| Dénomination | LA DIALOISE |
| Siren | 499622140 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1601 |
| Numéro de Gestion | 2007B00289 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 830.00 | 60 722.00 | 3 107.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194 215.00 | 1 194 215.00 | ||
AP Constructions | 340 112.00 | 7 520.00 | 332 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 313.00 | 245 242.00 | 221 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 996.00 | 197 982.00 | 167 013.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 107.00 | 33 107.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 447.00 | 35 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 498 022.00 | 511 468.00 | 1 986 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 765.00 | 64 765.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 318 202.00 | 318 202.00 | ||
BZ Autres créances | 88 303.00 | 88 303.00 | ||
CF Disponibilités | 375 636.00 | 375 636.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 863 841.00 | 863 841.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 864.00 | 511 468.00 | 2 850 396.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | |||
DG Autres réserves | 1 138 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 334 408.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 953.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 175.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 767.00 | |||
EA Autres dettes | 68 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 515 988.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 396.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 224 745.00 | 3 224 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 745.00 | 3 224 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 674.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 257 555.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 798 906.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 698.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 049 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 625.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 730.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 879.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 424.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 367.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 285.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 082.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 379.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 703.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 196.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498 023.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 753.00 | 1 970.00 | 60 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 985.00 | 90 760.00 | 450 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 738.00 | 92 730.00 | 511 468.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 318 202.00 | |||
VP Divers | 88 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 887.00 | 423 440.00 | 35 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 794.00 | 141 274.00 | 433 419.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 953.00 | 192 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 175.00 | 355 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 299.00 | 229 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 989.00 | 931 470.00 | 433 419.00 | 151 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 297.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 441.00 | |||