ROCAMAR
Dépôt
| Dénomination | ROCAMAR |
| Siren | 499665818 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/007081 |
| Numéro de Gestion | 2007B70351 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26780 ALLAN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 20 131.00 | 7 943.00 | 36 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 465.00 | 95 734.00 | 77 732.00 | 120 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 809.00 | 115 865.00 | 85 944.00 | 156 541.00 |
BT Marchandises | 363 777.00 | 10 500.00 | 353 277.00 | 403 467.00 |
BZ Autres créances | 241 196.00 | 241 196.00 | 149 161.00 | |
CF Disponibilités | 743 523.00 | 743 523.00 | 1 017 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | 50 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 205.00 | 10 500.00 | 1 357 705.00 | 1 621 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 014.00 | 126 365.00 | 1 443 649.00 | 1 777 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 276.00 | 47 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | 118 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 759.00 | 177 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 576.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 576.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 86.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 375.00 | 725 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 796.00 | 732 545.00 | ||
EA Autres dettes | 193 672.00 | 97 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 890.00 | 1 555 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 649.00 | 1 777 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 890.00 | 1 555 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 522 189.00 | 10 522 189.00 | 8 993 547.00 | |
FG Production vendue services | 1 780 114.00 | 1 780 114.00 | 2 108 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 303.00 | 12 302 303.00 | 11 101 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 42 085.00 | 10 486.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 206.00 | |||
FQ Autres produits | 77 178.00 | 17 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 467 772.00 | 11 129 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 833 396.00 | 4 396 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -181 639.00 | -212 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 003.00 | 94 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 829.00 | 184 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 063 934.00 | 3 500 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 377.00 | 180 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 231 421.00 | 2 059 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 118.00 | 789 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 933.00 | 46 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GE Autres charges | 30 343.00 | 20 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 471 715.00 | 11 070 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 942.00 | 58 965.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187.00 | 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187.00 | 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 755.00 | 59 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 820.00 | 58 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 802.00 | 86 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 622.00 | 144 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 294.00 | 77 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 384.00 | 84 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 238.00 | 59 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 582.00 | 11 274 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 099.00 | 11 155 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483.00 | 118 744.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | 4 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 436.00 | 15 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 706.00 | 15 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 527.00 | 201 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 527.00 | 201 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | 54 933.00 | 16 233.00 | 115 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 165.00 | 54 933.00 | 16 233.00 | 115 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 076.00 | 44 576.00 | 10 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 576.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 977.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 694.00 | |||
VB T. V. A. | 19 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 176.00 | 261 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 375.00 | 584 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 211.00 | 220 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 811.00 | 294 811.00 | ||
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 531.00 | 49 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 672.00 | 193 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 890.00 | 1 374 890.00 | ||