MEDIAGROUP
Dépôt
| Dénomination | MEDIAGROUP |
| Siren | 499701589 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4298 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Fontaines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 206.00 | 36 206.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 615.00 | 146 068.00 | 10 546.00 | 4 483.00 |
AH Fonds commercial | 334 664.00 | 334 664.00 | 34 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 057.00 | 705 569.00 | 1 034 489.00 | 496 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 404.00 | 171 499.00 | 244 906.00 | 105 705.00 |
AX Avances et acomptes | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 242 396.00 | 242 396.00 | 280 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 934 808.00 | 1 060 983.00 | 1 873 825.00 | 922 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 177.00 | 425 177.00 | 281 712.00 | |
BN En cours de production de biens | 128 076.00 | 128 076.00 | 75 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 045.00 | 17 606.00 | 182 439.00 | 70 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 950.00 | 49 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 797 259.00 | 29 991.00 | 767 267.00 | 515 553.00 |
BZ Autres créances | 69 430.00 | 69 430.00 | 97 407.00 | |
CF Disponibilités | 268 625.00 | 268 625.00 | 136 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 914.00 | 43 914.00 | 35 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 476.00 | 47 597.00 | 1 934 879.00 | 1 213 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 738.00 | 23 738.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 022.00 | 1 108 580.00 | 3 832 442.00 | 2 136 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 525.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 346.00 | 126 346.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 338 939.00 | 310 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 48 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 056 198.00 | 1 015 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 949.00 | 520 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 446.00 | 261 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 429.00 | 211 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 113.00 | 113 575.00 | ||
EA Autres dettes | 10 124.00 | 13 517.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 776 244.00 | 1 120 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 442.00 | 2 136 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 241 901.00 | 241 901.00 | 412 869.00 | |
FD Production vendue biens | 3 218 661.00 | 64 525.00 | 3 283 186.00 | 1 884 513.00 |
FG Production vendue services | 84 004.00 | 520.00 | 84 524.00 | 52 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 566.00 | 65 045.00 | 3 609 611.00 | 2 350 332.00 |
FM Production stockée | 164 521.00 | -48 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 901.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 26 112.00 | 3 765.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 786.00 | 5 853.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 2 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 178.00 | 2 347 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 411.00 | 236 540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 588.00 | 434 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 464.00 | -45 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 373.00 | 870 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 233.00 | 36 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 665.00 | 469 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 746.00 | 178 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 879.00 | 116 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 062.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 810 510.00 | 2 298 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 668.00 | 49 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 841.00 | 7 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 841.00 | 7 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 069.00 | 15 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 068.00 | 15 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 228.00 | -8 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 440.00 | 41 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 810.00 | 1 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 788.00 | 49 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 598.00 | 51 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | 9 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 503.00 | 37 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 515.00 | 46 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 083.00 | 4 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | -2 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 617.00 | 2 407 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 705.00 | 2 358 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 48 585.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 664.00 | 311 098.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 786.00 | 5 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 581.00 | 313 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 425.00 | 898 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 906.00 | -38 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 759.00 | 1 173 214.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 2 163 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 165.00 | 2 934 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | 37 847.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 434.00 | 7 635.00 | 146 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 954.00 | 213 286.00 | 5 173.00 | 877 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 235.00 | 220 921.00 | 5 173.00 | 1 060 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 930.00 | 1 062.00 | 29 991.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 536.00 | 1 062.00 | 47 597.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 536.00 | 1 062.00 | 47 597.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 062.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 242 396.00 | 39 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 874.00 | |||
UX Autres créances clients | 761 385.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 337.00 | |||
VB T. V. A. | 13 887.00 | |||
VP Divers | 11 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 999.00 | 950 128.00 | 202 871.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 374.00 | 99 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 575.00 | 322 669.00 | 1 203 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 429.00 | 296 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 947.00 | 105 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 789.00 | 64 789.00 | ||
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 446.00 | 231 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 183.00 | 97 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 244.00 | 1 285 338.00 | 1 203 168.00 | 287 739.00 |