DSI HOLDING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DSI HOLDING FRANCE |
| Siren | 499740223 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3276 |
| Numéro de Gestion | 2008B00493 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 128.00 | 183 723.00 | 24 405.00 | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 19 432 973.00 | 13 920 296.00 | 5 512 677.00 | 3 523 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 272.00 | 73 719.00 | 13 553.00 | 2 343.00 |
CU Autres participations | 32 586 824.00 | 12 275 218.00 | 20 311 606.00 | 19 366 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 316 797.00 | 26 452 955.00 | 25 863 842.00 | 22 925 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 909.00 | 376 909.00 | 365 083.00 | |
BZ Autres créances | 3 295 377.00 | 3 295 377.00 | 2 200 585.00 | |
CF Disponibilités | 1 525 400.00 | 1 525 400.00 | 1 068 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 193.00 | 27 193.00 | 18 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 224 879.00 | 5 224 879.00 | 3 652 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 541 676.00 | 26 452 955.00 | 31 088 721.00 | 26 578 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280.00 | 6 150 280.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 715 614.00 | -17 612 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 217.00 | -102 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 900 882.00 | 5 434 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 258 750.00 | 263 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 750.00 | 268 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581 341.00 | 6 778 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399 031.00 | 13 212 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 856.00 | 172 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 243.00 | 697 396.00 | ||
EA Autres dettes | 19 618.00 | 14 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 929 089.00 | 20 875 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 088 721.00 | 26 578 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 370 339.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 560 357.00 | 3 560 357.00 | 3 670 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 357.00 | 3 560 357.00 | 3 670 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 634 450.00 | 938 551.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 826.00 | 4 609 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 140 668.00 | 2 191 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 485.00 | 71 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 600 874.00 | 1 491 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 656 754.00 | 664 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 846.00 | 25 705.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 305 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 905.00 | |||
GE Autres charges | 5 411.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 444 037.00 | 4 821 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 750 789.00 | -212 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 941 956.00 | 2 043 292.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 370.00 | 239 166.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 887 337.00 | 2 282 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 997 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 951 572.00 | 825 516.00 | ||
GS Différences négatives de change | 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 951 881.00 | 2 823 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 935 457.00 | -540 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 686 246.00 | -753 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -780 021.00 | -651 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 163.00 | 6 891 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 947.00 | 6 994 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466 217.00 | -102 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 627 059.00 | 14 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 214.00 | 13 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 289 697.00 | 27 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 316 797.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 726.00 | 21 997.00 | 183 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | 1 849.00 | 73 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 596.00 | 23 846.00 | 257 441.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 258 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 297.00 | 9 547.00 | 258 750.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 909 852.00 | 1 989 556.00 | 13 920 296.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 275 218.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 130 440.00 | 2 934 926.00 | 26 195 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 398 737.00 | 2 944 473.00 | 26 454 264.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 999 103.00 | |||
UG ‐ Financières | 945 370.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 064.00 | |||
VB T. V. A. | 29 668.00 | |||
VP Divers | 7 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 868 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 193.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 071.00 | 3 447 434.00 | 253 645.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 581 341.00 | 22 591.00 | 6 558 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 856.00 | 210 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 961.00 | 353 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 995.00 | 255 995.00 | ||
VW T.V.A. | 107 077.00 | 107 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 399 031.00 | 13 399 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 618.00 | 19 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 929 089.00 | 14 370 339.00 | 6 558 750.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 558 749.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752 075.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 852.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 641.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941 418.00 | |||
ST Autres comptes | 641 757.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 668.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -24 134.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 619.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 485.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 810 931.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 081.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||