ALICAM
Dépôt
| Dénomination | ALICAM |
| Siren | 499925220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8701 |
| Numéro de Gestion | 2007B00918 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01750 Replonges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 368 423.00 | 366 903.00 | 2 001 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 423.00 | 366 903.00 | 2 001 520.00 | |
BZ Autres créances | 394 788.00 | 394 788.00 | ||
CF Disponibilités | 25 418.00 | 25 418.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 420 206.00 | 420 206.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 289.00 | 8 289.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 917.00 | 366 903.00 | 2 430 014.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | |||
DG Autres réserves | 864 977.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 438 113.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 041.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 991 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 014.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 723.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 407.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 407.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 743.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 454.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 85 979.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 215 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 188.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 188.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 167.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 713.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -7 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 761.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 044.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 423.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 368 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 368 423.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 366 903.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 279.00 | 129 376.00 | 366 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 496 279.00 | 129 376.00 | 366 903.00 | |
UG ‐ Financières | 129 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 788.00 | 394 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 240.00 | 104 062.00 | 311 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 041.00 | 502 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 901.00 | 610 723.00 | 311 178.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 696.00 | |||