ABERDEEN BALANCED FRANCE 2
Dépôt
| Dénomination | ABERDEEN BALANCED FRANCE 2 |
| Siren | 499983799 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124881 |
| Numéro de Gestion | 2007B19073 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | 4 180 000.00 | |
AP Constructions | 14 642 907.00 | 3 944 893.00 | 10 698 014.00 | 11 132 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822 907.00 | 3 944 893.00 | 14 878 014.00 | 15 312 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 318.00 | 203 318.00 | 470 581.00 | |
BZ Autres créances | 240 764.00 | 240 764.00 | 253 130.00 | |
CF Disponibilités | 357 134.00 | 357 134.00 | 687 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 767.00 | 30 767.00 | 5 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 831 983.00 | 831 983.00 | 1 416 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 654 890.00 | 3 944 893.00 | 15 709 997.00 | 16 728 976.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 179 397.00 | -4 772 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 188.00 | -406 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 584.00 | 320 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076 111.00 | 15 776 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 350.00 | 229 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 862.00 | 76 894.00 | ||
EA Autres dettes | 10 169.00 | 3 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 089.00 | 321 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 717 581.00 | 16 408 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 997.00 | 16 728 976.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 232 613.00 | 1 232 613.00 | 1 530 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 613.00 | 1 232 613.00 | 1 530 525.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 232 619.00 | 1 530 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 472.00 | 270 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 147.00 | 163 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 674.00 | 521 609.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 22 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 739 297.00 | 977 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 321.00 | 552 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 751 682.00 | 977 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 751 682.00 | 977 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -751 682.00 | -959 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 361.00 | -406 897.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 619.00 | 1 548 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 806.00 | 1 954 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 188.00 | -406 894.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822 907.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 822 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 822 907.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 219.00 | 434 674.00 | 3 944 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 219.00 | 434 674.00 | 3 944 893.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 203 318.00 | |||
VB T. V. A. | 36 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 11.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 849.00 | 474 849.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 076 111.00 | 767 462.00 | 9 522 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 350.00 | 219 350.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 827.00 | 69 827.00 | ||
VW T.V.A. | 103 445.00 | 103 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 238 089.00 | 238 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717 581.00 | 1 408 932.00 | 9 522 071.00 | 4 786 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||