FREQUENTIEL
Dépôt
| Dénomination | FREQUENTIEL |
| Siren | 500038880 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/036864 |
| Numéro de Gestion | 2007B03223 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 601 054.00 | 940 545.00 | 1 660 509.00 | 1 347 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | 1 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | 18 138.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 551 004.00 | 280 840.00 | 270 164.00 | 135 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 859.00 | 316 859.00 | 117 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 518 091.00 | 1 252 422.00 | 2 265 669.00 | 1 602 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 974.00 | 89 974.00 | 172 688.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 735.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 773 754.00 | 4 279.00 | 769 475.00 | 1 513 862.00 |
BZ Autres créances | 1 603 162.00 | 1 603 162.00 | 573 361.00 | |
CF Disponibilités | 296 693.00 | 296 693.00 | 297 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 548.00 | 77 548.00 | 40 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 841 130.00 | 4 279.00 | 2 836 852.00 | 2 638 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 222.00 | 1 256 701.00 | 5 102 521.00 | 4 240 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 859.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 492.00 | 55 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
DG Autres réserves | 1 102 548.00 | 908 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 601.00 | 194 281.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 920.00 | 22 300.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 330.00 | 259 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 772 441.00 | 1 445 448.00 | ||
DN Avances conditionnées | 139 744.00 | 55 898.00 | ||
DO TOTAL (II) | 139 744.00 | 55 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 297.00 | 336 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 829.00 | 1 949 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 324.00 | 358 067.00 | ||
EA Autres dettes | 88 764.00 | 23 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 122.00 | 71 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 190 336.00 | 2 739 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 521.00 | 4 240 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 520.00 | 2 671 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 988.00 | 200 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 921 993.00 | 126 497.00 | 7 048 490.00 | 6 522 670.00 |
FG Production vendue services | 2 550 054.00 | 163 139.00 | 2 713 193.00 | 1 916 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 047.00 | 289 636.00 | 9 761 683.00 | 8 438 674.00 |
FM Production stockée | -40 735.00 | -12 174.00 | ||
FN Production immobilisée | 606 096.00 | 514 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 831.00 | 43 548.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 384 882.00 | 8 984 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 435 341.00 | 4 993 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 714.00 | -63 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 105 834.00 | 2 067 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 277.00 | 63 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 162.00 | 1 193 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 289.00 | 482 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 562.00 | 371 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279.00 | |||
GE Autres charges | 6 598.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 366 054.00 | 9 108 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 828.00 | -123 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 632.00 | 13 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 632.00 | 13 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 632.00 | -13 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 195.00 | -136 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 680.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 282.00 | 139 204.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 962.00 | 151 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 053.00 | 34 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 45 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 909.00 | 105 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -272 497.00 | -225 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 843.00 | 9 135 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 242.00 | 8 941 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 601.00 | 194 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 831.00 | 43 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994 958.00 | 606 096.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 18 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 021.00 | 232 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 712.00 | 199 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 671.00 | 1 055 849.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601 054.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 562 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 429.00 | 3 518 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 090.00 | 293 455.00 | 940 545.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 1 081.00 | 19 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 299.00 | 98 027.00 | 4 429.00 | 291 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 289.00 | 392 562.00 | 4 429.00 | 1 252 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 210 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 259 559.00 | 8 053.00 | 57 282.00 | 210 330.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 4 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 4 279.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 259 559.00 | 12 332.00 | 57 282.00 | 214 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 279.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 053.00 | 57 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 316 859.00 | 316 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 763 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 864.00 | |||
VB T. V. A. | 108 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 322.00 | 2 771 322.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 988.00 | 217 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 309.00 | 84 493.00 | 106 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 829.00 | 2 039 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 806.00 | 212 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 746.00 | 165 746.00 | ||
VW T.V.A. | 191 208.00 | 191 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 564.00 | 33 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 764.00 | 88 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 122.00 | 49 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 336.00 | 3 083 520.00 | 106 816.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 938.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 581.00 | 103 953.00 | ||
YT Sous‐traitance | 569 103.00 | 1 213 902.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 501.00 | 169 918.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 303.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 612.00 | 56 656.00 | ||
ST Autres comptes | 637 316.00 | 626 704.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105 834.00 | 2 067 179.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 277.00 | 63 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 277.00 | 63 294.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 887 958.00 | 1 624 064.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 321.00 | 1 458 858.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||