SOCIETE HOTELIERE MANTES SULLY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE MANTES SULLY |
| Siren | 500124839 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11478 |
| Numéro de Gestion | 2010B03177 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 400.00 | 86 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 768.00 | 36 777.00 | 1 992.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 223.00 | 448 083.00 | 247 140.00 | 261 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 505.00 | 148 505.00 | 166 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 968 896.00 | 571 260.00 | 397 636.00 | 433 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | 2 912.00 | 3 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 749.00 | 5 685.00 | 12 063.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 53 096.00 | 53 096.00 | 47 818.00 | |
CF Disponibilités | 208 318.00 | 208 318.00 | 125 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | 7 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 856.00 | 5 685.00 | 281 171.00 | 189 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 752.00 | 576 945.00 | 678 807.00 | 623 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 391 503.00 | -1 190 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 413.00 | -201 203.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 761.00 | 10 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 452 156.00 | -1 280 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 735.00 | 1 709 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 467.00 | 7 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 116 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 522.00 | 64 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 090.00 | 2 836.00 | ||
EA Autres dettes | 1 617.00 | 2 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 130 963.00 | 1 904 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 807.00 | 623 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 075 774.00 | 1 075 774.00 | 1 007 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 774.00 | 1 075 774.00 | 1 007 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 075.00 | 3 664.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 868.00 | 1 011 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 098.00 | 18 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93.00 | -642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 751 366.00 | 721 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 634.00 | 40 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 651.00 | 185 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 852.00 | 45 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 400.00 | 69 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 685.00 | |||
GE Autres charges | 68 715.00 | 64 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 495.00 | 1 145 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 627.00 | -134 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 681.00 | 58 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 681.00 | 58 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 681.00 | -58 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 308.00 | -192 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 4 082.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | 5 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 037.00 | 14 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 14 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 105.00 | -8 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 800.00 | 1 017 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 213.00 | 1 218 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 413.00 | -201 203.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 073.00 | 318 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 502.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 831.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 896.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 459.00 | 68 400.00 | 484 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 859.00 | 68 400.00 | 571 260.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 685.00 | 5 685.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 685.00 | 5 685.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 685.00 | 5 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 132.00 | 75 627.00 | 148 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 735.00 | 1 881 735.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 147 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 522.00 | 68 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 232.00 | 2 111 496.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||