FINANCIERE DELORD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELORD |
| Siren | 500125190 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/027981 |
| Numéro de Gestion | 2007B03317 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 PORTET-SUR-GARONNE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 475.00 | 2 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 14 024.00 | 34 180.00 | |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | 171.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 166 181.00 | 14 499.00 | 1 151 681.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | 719.00 | ||
BZ Autres créances | 56 673.00 | 56 673.00 | ||
CF Disponibilités | 116 424.00 | 116 424.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 175 115.00 | 175 115.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 296.00 | 14 499.00 | 1 326 796.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 143.00 | |||
DG Autres réserves | 268 533.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 324.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 028 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 419.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 297 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 796.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 593.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 455 818.00 | 455 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 818.00 | 455 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 458 515.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 471.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 172 982.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | |||
FY Salaires et traitements | 145 605.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 057.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 681.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 851.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 774.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 798.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 179 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 456.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 740.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 915.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 828.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 324.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 115 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 475.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 6 206.00 | 14 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 6 682.00 | 14 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 971.00 | 57 971.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 571.00 | 39 169.00 | 86 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 535.00 | 84 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 996.00 | 191 593.00 | 86 427.00 | 19 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | |||