LE CERCLE DES VACANCES
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VACANCES |
| Siren | 500157532 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19267 |
| Numéro de Gestion | 2007B19663 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 459.00 | 256 087.00 | 491 372.00 | 263 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 453.00 | 883 109.00 | 5 343.00 | 112 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 913.00 | 524 100.00 | 742 813.00 | 431 609.00 |
CU Autres participations | 170 518.00 | 170 518.00 | 220 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366 886.00 | 366 886.00 | 353 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 708 504.00 | 1 697 693.00 | 5 010 811.00 | 4 615 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 064.00 | 40 421.00 | 5 049 643.00 | 4 516 887.00 |
BZ Autres créances | 1 689 984.00 | 1 689 984.00 | 1 519 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 531.00 | 947 531.00 | 1 247 531.00 | |
CF Disponibilités | 7 811 927.00 | 7 811 927.00 | 7 940 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 268 420.00 | 11 268 420.00 | 10 768 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 807 928.00 | 40 421.00 | 26 767 507.00 | 25 991 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 516 433.00 | 1 738 114.00 | 31 778 318.00 | 30 607 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 897.00 | 84 019.00 | ||
DH Report à nouveau | 472.00 | 74 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 424.00 | 537 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 071 795.00 | 2 896 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 625.00 | 18 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 625.00 | 18 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 371.00 | 2 232 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | 10 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 895.00 | 5 840 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 524.00 | 721 872.00 | ||
EA Autres dettes | 137 726.00 | 61 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 520 183.00 | 18 825 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 541 898.00 | 27 692 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 778 318.00 | 30 607 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 556 329.00 | 25 449 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 86 813 496.00 | 838 187.00 | 87 651 684.00 | 80 803 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 813 496.00 | 838 187.00 | 87 651 684.00 | 80 803 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 829.00 | 8 039.00 | ||
FQ Autres produits | 349.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 670 863.00 | 80 811 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 493 008.00 | 76 094 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 748.00 | 184 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 726 654.00 | 2 360 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 999 190.00 | 1 042 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 474.00 | 220 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 835.00 | 5 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 67 383.00 | 40 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 149 295.00 | 79 964 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 567.00 | 847 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 993.00 | 13 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 781.00 | 2 490.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 506.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 576.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 412.00 | 21 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 625.00 | 3 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 533.00 | 17 607.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 844.00 | 28 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 002.00 | 49 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 590.00 | -28 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 505 976.00 | 818 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 5 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 6 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | 29 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 854.00 | 4 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 026.00 | 34 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | -28 162.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 493.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 489 342.00 | 253 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 697 585.00 | 80 839 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 937 160.00 | 80 301 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 424.00 | 537 557.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 089.00 | 13 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 000.00 | 303 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 904 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 000.00 | 166 000.00 | 1 173 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 11 268 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374 000.00 | 18 007 000.00 | 367 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 000.00 | 3 357 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 520 000.00 | 21 520 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 556 000.00 | 26 556 000.00 | ||