LES SECRETS DU CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | LES SECRETS DU CHOCOLAT |
| Siren | 500184429 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3279 |
| Numéro de Gestion | 2010B01866 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 078.00 | 114 002.00 | 28 075.00 | |
AP Constructions | 10 528.00 | 1 685.00 | 8 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 138.00 | 28 883.00 | 27 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 404.00 | 77 172.00 | 212 232.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 218.00 | 30 218.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 538 368.00 | 221 744.00 | 316 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 819.00 | 33 819.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
BT Marchandises | 89 737.00 | 89 737.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | 2 572.00 | 27 919.00 | |
BZ Autres créances | 639 813.00 | 639 813.00 | ||
CF Disponibilités | 56 002.00 | 56 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 876 363.00 | 2 572.00 | 873 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 732.00 | 224 317.00 | 1 190 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -182 342.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | -453 558.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 321.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 628.00 | |||
EA Autres dettes | 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 643 972.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 535 853.00 | 535 853.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 709.00 | 18 709.00 | ||
FG Production vendue services | 241 295.00 | 241 295.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 858.00 | 795 858.00 | ||
FM Production stockée | 1 725.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 746.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 930.00 | |||
FQ Autres produits | 6 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842 454.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 481.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 739.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 130.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 631.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 478 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | |||
FY Salaires et traitements | 210 492.00 | |||
FZ Charges sociales | 79 114.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 339.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 572.00 | |||
GE Autres charges | 2 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 150 137.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 682.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 692.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 692.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 493.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -321 176.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 511.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 728.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 930.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 618.00 | 3 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 938.00 | 138 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 556.00 | 142 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 386 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 287.00 | 538 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 367.00 | 7 635.00 | 114 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 466.00 | 45 702.00 | 429.00 | 107 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 833.00 | 53 337.00 | 429.00 | 221 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VB T. V. A. | 74 810.00 | 74 810.00 | ||
VP Divers | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 550 125.00 | 520 543.00 | 29 582.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 143.00 | 664 561.00 | 29 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 321.00 | 105 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 626.00 | 50 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 486 582.00 | 1 486 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 970.00 | 1 643 970.00 | ||