HOTEL PARIS II
Dépôt
| Dénomination | HOTEL PARIS II |
| Siren | 500231758 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12971 |
| Numéro de Gestion | 2007B01624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77703 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 734.00 | 195 353.00 | 8 381.00 | 9 077.00 |
AP Constructions | 1 924 027.00 | 1 172 806.00 | 751 220.00 | 826 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 715.00 | 505 020.00 | 272 694.00 | 357 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 065.00 | 161 723.00 | 120 341.00 | 47 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 810.00 | 121 810.00 | 29 582.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | 2 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 312 176.00 | 2 034 904.00 | 1 277 272.00 | 1 873 036.00 |
BT Marchandises | 230 797.00 | 230 797.00 | 226 703.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | 5 561.00 | 14 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 472.00 | 373 891.00 | 1 330 581.00 | 1 050 724.00 |
BZ Autres créances | 797 648.00 | 78 864.00 | 718 784.00 | 868 982.00 |
CF Disponibilités | 1 684 414.00 | 1 684 414.00 | 579 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 744.00 | 80 744.00 | 72 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 503 638.00 | 452 756.00 | 4 050 882.00 | 2 813 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 815.00 | 2 487 660.00 | 5 328 155.00 | 4 686 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -66 597.00 | 1 603 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 182.00 | -1 669 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 978 219.00 | 648 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 635.00 | 83 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 635.00 | 83 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 250 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 5 463.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 019.00 | 326 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 756.00 | 2 603 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 675.00 | 765 653.00 | ||
EA Autres dettes | 18 187.00 | 3 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 333 300.00 | 3 954 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 155.00 | 4 686 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 281.00 | 3 627 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 282 412.00 | 1 282 412.00 | 1 188 518.00 | |
FD Production vendue biens | 952.00 | 952.00 | 5 681.00 | |
FG Production vendue services | 14 067 838.00 | 14 067 838.00 | 11 501 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 351 203.00 | 15 351 203.00 | 12 695 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 802.00 | 57 871.00 | ||
FQ Autres produits | 10 473.00 | 8 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 028 479.00 | 12 769 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 523.00 | 1 916 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 236.00 | -3 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 068.00 | 187 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 330.00 | -1 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 939 709.00 | 7 460 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 753 924.00 | 669 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 459 545.00 | 2 314 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 776 805.00 | 718 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 858.00 | 335 214.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 635.00 | 49 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 891.00 | 148 491.00 | ||
GE Autres charges | 835 462.00 | 642 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 331.00 | 14 439 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 148.00 | -1 669 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 410.00 | 19 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 373.00 | 19 086.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 626.00 | 1 834.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 414.00 | 40 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 148.00 | 39 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 289.00 | 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 438.00 | 39 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 023.00 | 1 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 875.00 | -1 668 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 2 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 6 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | -6 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -5 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 993.00 | 12 810 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 074 176.00 | 14 480 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 182.00 | -1 669 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 274.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 841.00 | 336 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 820.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 936.00 | 339 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -500.00 | 71 240.00 | 203 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 44 714.00 | 3 105 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 2 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 954.00 | 3 312 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 197.00 | 2 296.00 | 70 140.00 | 195 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 703.00 | 331 562.00 | 44 714.00 | 1 839 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 900.00 | 333 858.00 | 114 854.00 | 2 034 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 572.00 | 16 635.00 | 83 572.00 | 16 635.00 |
6T Sur comptes clients | 527 261.00 | 373 891.00 | 527 261.00 | 373 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | 78 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 125.00 | 373 891.00 | 527 261.00 | 452 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 698.00 | 390 527.00 | 610 833.00 | 469 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 390 527.00 | 610 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 410 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 294 187.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 513.00 | |||
VB T. V. A. | 232 145.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 870.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 689.00 | 2 582 865.00 | 2 824.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 517.00 | 5 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 756.00 | 2 416 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 850.00 | 258 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 602.00 | 386 602.00 | ||
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 804.00 | 77 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 281.00 | 3 168 281.00 | 900 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||