TERRALIS
Dépôt
| Dénomination | TERRALIS |
| Siren | 500281878 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/000989 |
| Numéro de Gestion | 2007B00256 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 776.00 | 46 231.00 | 13 545.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 243.00 | 58 870.00 | 146 374.00 | 153 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 19 145.00 | 3 951.00 | 6 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 133.00 | 25 133.00 | 25 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 313 972.00 | 124 246.00 | 189 726.00 | 191 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 907.00 | 17 406.00 | 2 543 501.00 | 2 472 931.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | 2 158.00 | 1 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
CF Disponibilités | 1 817 542.00 | 1 817 542.00 | 835 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 384 276.00 | 17 406.00 | 4 366 870.00 | 3 310 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 249.00 | 141 652.00 | 4 556 597.00 | 3 502 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 11 511.00 | ||
DG Autres réserves | 436 118.00 | 218 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 582.00 | 223 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 829.00 | 35 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 987 529.00 | 670 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 509.00 | 1 963 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 936.00 | 864 361.00 | ||
EA Autres dettes | 3 623.00 | 4 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 569 067.00 | 2 831 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 597.00 | 3 502 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 067.00 | 2 831 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 236 206.00 | 10 236 206.00 | 9 519 125.00 | |
FD Production vendue biens | 538 017.00 | 538 017.00 | 483 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 223.00 | 10 774 223.00 | 10 002 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141.00 | |||
FQ Autres produits | 1 141.00 | 31 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 775 504.00 | 10 033 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 177 938.00 | 9 504 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 109.00 | 80 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | 7 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 216.00 | 27 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 813.00 | 7 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 917.00 | 20 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 951.00 | 7 455.00 | ||
GE Autres charges | 804.00 | 45 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 340 349.00 | 9 700 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 155.00 | 332 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 739.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 052.00 | 1 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 791.00 | 1 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 791.00 | 1 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 946.00 | 333 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 1 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 211.00 | 111 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 811 387.00 | 10 035 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 804.00 | 9 811 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 582.00 | 223 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 864.00 | 11 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 060.00 | 11 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 339.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 972.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 058.00 | 4 174.00 | 46 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | 9 744.00 | 78 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 329.00 | 13 917.00 | 124 246.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 455.00 | 9 951.00 | 17 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 9 951.00 | 17 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 455.00 | 9 951.00 | 17 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 540 020.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 1 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 281.00 | 2 567 281.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 509.00 | 2 744 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | 42 903.00 | ||
VW T.V.A. | 756 173.00 | 756 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 067.00 | 3 569 067.00 | ||