NFD

Dépôt

Dénomination	NFD
Siren	500311857
Cloture	31/12/2017
Code du Greffe	5910
Numéro de dépôt	7153
Numéro de Gestion	2007B21209
Code Activité	6420Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	04/06/2018
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	59290 WASQUEHAL

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CU Autres participations	38 405 787.00	20 261 000.00	18 144 787.00
BJ TOTAL (I)	38 405 787.00	20 261 000.00	18 144 787.00
BZ Autres créances	19 830 303.00		19 830 303.00
CF Disponibilités	7 743.00		7 743.00
CH Charges constatées d’avance	12 500.00		12 500.00
CJ TOTAL (II)	19 850 545.00		19 850 545.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV)	1 313 978.00		1 313 978.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	59 570 310.00	20 261 000.00	39 309 310.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	25 587 200.00
DD Réserve légale (1)	2 277 074.00
DH Report à nouveau	-17 801 042.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 719 611.00
DK Provisions réglementées	449 382.00
DL TOTAL (I)	13 232 225.00
DS Emprunts obligataires convertibles	2 950 819.00
DT Autres emprunts obligataires	6 043 994.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15 212 858.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	1 141 655.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 191.00
DY Dettes fiscales et sociales	712 568.00
EC TOTAL (IV)	26 077 085.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	39 309 310.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 869 414.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FQ Autres produits			1.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			1.00
FW Autres achats et charges externes			80 785.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			205.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			80 990.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-80 989.00
GJ Produits financiers de participations			245 079.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			116 682.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges			2 800 444.00
GP Total des produits financiers (V)			3 162 205.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions			307 469.00
GR Intérêts et charges assimilées			602 935.00
GU Total des charges financières (VI)			910 405.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			2 251 800.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			2 170 811.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 800.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges	78 909.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	91 709.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62 366.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	332 303.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	394 669.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-302 960.00
HK Impôts sur les bénéfices	-851 759.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 253 915.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534 304.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	2 719 611.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	38 425 787.00
0G ACQUISITIONS Total Général	38 425 787.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		20 000.00	38 405 787.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		20 000.00	38 405 787.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X Amortissements dérogatoires				449 382.00
3Z Total Provisions réglementées	449 382.00			449 382.00
5Z Total Provisions pour risques et charges	78 909.00		78 909.00
9U sur immobilisations – titres de participation				20 261 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation	21 571 000.00		1 310 000.00	20 261 000.00
7C TOTAL GENERAL	22 099 291.00		1 388 909.00	20 710 382.00
UG ‐ Financières			2 800 444.00
UJ ‐ Exceptionnelles			78 909.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VM Impôts sur les bénéfices	884 440.00
VB T. V. A.	3 285.00
VC Groupe et associés	18 918 465.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24 113.00
VS Charges constatées d’avance	12 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 842 803.00	19 813 598.00	29 205.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2 950 819.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6 043 994.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15 212 858.00		10 800 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers	76 005.00	76 005.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	15 191.00	15 191.00
8E Impôts sur les bénéfices	712 568.00	712 568.00
VI Groupe et associés	1 065 651.00	1 065 651.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	26 077 085.00	1 869 414.00	10 800 000.00	13 407 671.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YU Personnel extérieur à l’entreprise	6 000.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17 221.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1 440.00
ST Autres comptes	56 124.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80 785.00
YW Taxe professionnelle	205.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205.00
ZR Filiales et participations	1.00