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CARLU DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationCARLU DISTRIBUTION
Siren500311931
Cloture31/01/2017
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt2969
Numéro de Gestion2007B00305
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65190 Tournay
2020 2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 453 992.00 328 509.00 125 483.00
AT Autres immobilisations corporelles 637 969.00 482 644.00 155 325.00
CU Autres participations 105.00 105.00
BH Autres immobilisations financières 28 940.00 28 940.00
BJ TOTAL (I) 1 121 006.00 811 153.00 309 853.00
BT Marchandises 202 474.00 202 474.00
BX Clients et comptes rattachés 10 875.00 1 720.00 9 155.00
BZ Autres créances 37 219.00 37 219.00
CF Disponibilités 783 559.00 783 559.00
CH Charges constatées d’avance 16 413.00 16 413.00
CJ TOTAL (II) 1 050 540.00 1 720.00 1 048 820.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 171 546.00 812 873.00 1 358 673.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00
DG Autres réserves 743 985.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98 031.00
DL TOTAL (I) 858 516.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 991.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311 577.00
DY Dettes fiscales et sociales 174 122.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 466.00
EC TOTAL (IV) 500 157.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 358 673.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 500 157.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 010 924.00 6 010 924.00
FD Production vendue biens 901 650.00 901 650.00
FG Production vendue services 1 451.00 1 451.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 914 024.00 6 914 024.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 705.00
FQ Autres produits 910.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 915 640.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 666 783.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 636.00
FW Autres achats et charges externes 344 075.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 235.00
FY Salaires et traitements 510 288.00
FZ Charges sociales 114 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 89 808.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 720.00
GE Autres charges 804.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 767 814.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 147 826.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 622.00
GU Total des charges financières (VI) 5 622.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 620.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 142 206.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 811.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 811.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 101.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 101.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 290.00
HK Impôts sur les bénéfices 28 885.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 917 453.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 819 422.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 98 031.00
A1 ACTIF ‐ Placements 705.00
A4 Titres mis en équivalence 591.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 084 433.00 108 645.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 077.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 113 511.00 108 645.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 101 117.00 1 091 961.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 33.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 33.00 29 045.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 101 150.00 1 121 006.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 816 462.00 95 808.00 101 117.00 811 153.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 816 462.00 95 808.00 101 117.00 811 153.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 720.00 1 720.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 720.00 1 720.00
7C TOTAL GENERAL 1 720.00 1 720.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 720.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 28 940.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 892.00
UX Autres créances clients 8 983.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 566.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 829.00
VB T. V. A. 5 027.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 797.00
VS Charges constatées d’avance 16 413.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 93 447.00 64 508.00 28 940.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 311 577.00 311 577.00
8C Personnel et comptes rattachés 82 004.00 82 004.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 773.00 46 773.00
VW T.V.A. 8 257.00 8 257.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 089.00 37 089.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 466.00 1 466.00
VI Groupe et associés 12 991.00 12 991.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 500 157.00 500 157.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 114 410.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 81 224.00
ST Autres comptes 148 441.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 344 075.00
YW Taxe professionnelle 19 109.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 24 126.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 43 235.00
YY Montant de la TVA. collectée 877 583.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 838 464.00
YP Effectif moyen du personnel 17.00