ALLSUN
Dépôt
| Dénomination | ALLSUN |
| Siren | 500531249 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 636 |
| Numéro de Gestion | 2007B00420 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24410 Saint-Privat En Périgord |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | ||
AP Constructions | 495 567.00 | 167 773.00 | 327 794.00 | 347 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 634.00 | 27 634.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 565.00 | 34 386.00 | 1 179.00 | 4 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 583 418.00 | 241 694.00 | 341 723.00 | 352 274.00 |
BT Marchandises | 131 329.00 | 131 329.00 | 20 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 241.00 | 11 049.00 | 570 191.00 | 258 889.00 |
BZ Autres créances | 1 710 562.00 | 1 710 562.00 | 2 063 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | 157 000.00 | 151 206.00 | |
CF Disponibilités | 403.00 | 403.00 | 4 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | 22 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 588 268.00 | 11 049.00 | 2 577 218.00 | 2 522 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -6 323.00 | -6 323.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 363.00 | 252 744.00 | 2 912 619.00 | 2 874 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 718.00 | 7 104.00 | ||
DG Autres réserves | 181 900.00 | 113 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 125.00 | 72 289.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 087.00 | 52 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 581.00 | 404 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 570.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 87 565.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 570.00 | 87 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 319.00 | 690 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 468.00 | 1 248 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 390.00 | 321 027.00 | ||
EA Autres dettes | 96 417.00 | 73 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 872.00 | 48 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 504 468.00 | 2 382 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 619.00 | 2 874 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 675.00 | 141 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 686 725.00 | 5 472 345.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 363 830.00 | 1 363 932.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 555.00 | 6 836 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 495.00 | 33 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 318.00 | 72 177.00 | ||
FQ Autres produits | 6 849.00 | 8 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 224 219.00 | 6 949 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492 268.00 | 2 800 954.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 409.00 | 32 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 726.00 | 86 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 781 229.00 | 1 938 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 428.00 | 45 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 206 072.00 | 1 201 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 749.00 | 465 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 301.00 | 23 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 570.00 | 87 565.00 | ||
GE Autres charges | 71 943.00 | 10 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 148 881.00 | 6 694 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 338.00 | 255 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 358.00 | 27 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 358.00 | 27 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 016.00 | 50 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 016.00 | 50 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 657.00 | -23 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 681.00 | 232 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | 3 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 3 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 781.00 | 72 439.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 781.00 | 78 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 806.00 | -74 395.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 613.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 390.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 553.00 | 6 981 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 678.00 | 6 908 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 125.00 | 72 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 294.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 236.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 767.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 669.00 | 12 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | 11 902.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 493.00 | 23 301.00 | 229 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 395.00 | 23 301.00 | 241 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 102 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 566.00 | 102 570.00 | 87 566.00 | 102 570.00 |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 11 050.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 616.00 | 102 570.00 | 87 566.00 | 113 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 570.00 | 87 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 568 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 283.00 | |||
VB T. V. A. | 149 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 287 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 941.00 | 2 314 941.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 675.00 | 59 010.00 | 195 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 117.00 | 121 436.00 | 308 681.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 528.00 | 269 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 468.00 | 1 120 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 911.00 | 122 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 974.00 | 60 974.00 | ||
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 922.00 | 51 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 074.00 | 99 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 872.00 | 52 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 125.00 | 2 002 779.00 | 504 346.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 163.00 | |||