TRANSPORTS F.ROSELIER SAS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS F.ROSELIER SAS |
| Siren | 500684410 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2868 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Beuvillers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 53.00 | 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 960.00 | 200 530.00 | 47 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952 387.00 | 4 625 147.00 | 2 327 240.00 | |
CU Autres participations | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 249 839.00 | 4 844 130.00 | 2 405 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 978.00 | 1 450 978.00 | ||
BZ Autres créances | 211 236.00 | 211 236.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 704.00 | 8 880.00 | 1 566 824.00 | |
CF Disponibilités | 1 183 893.00 | 1 183 893.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 494 640.00 | 8 880.00 | 4 485 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 479.00 | 4 853 010.00 | 6 891 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 879 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 124 143.00 | |||
DG Autres réserves | 1 497 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 332.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 442.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 907 383.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 652.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 917.00 | |||
EA Autres dettes | 754.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 984 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 469.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 51 966.00 | 51 966.00 | ||
FG Production vendue services | 8 155 565.00 | 120 473.00 | 8 276 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 531.00 | 120 473.00 | 8 328 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 056.00 | |||
FQ Autres produits | 122 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 466 178.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 542 619.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 059.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 081.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 450.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 947 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 648 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 968 823.00 | |||
GE Autres charges | 34 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 133 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 284.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 230.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 758.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 810.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 231.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 579.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 219.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 886.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 332.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | 8 880.00 | 3 056.00 | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 8 880.00 | 3 056.00 | 8 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 176.00 | 1 682 044.00 | 1 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 652.00 | 789 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 552.00 | 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 086.00 | 2 181 797.00 | 802 289.00 | |