CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2
Dépôt
| Dénomination | CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2 |
| Siren | 500698782 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 6055 |
| Numéro de Gestion | 2007B00669 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 33 575.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | |
AN Terrains | 9 635 647.00 | 9 635 647.00 | 9 860 256.00 | |
AP Constructions | 18 654 181.00 | 2 750 121.00 | 15 904 061.00 | 18 217 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 533.00 | 575 471.00 | 884 062.00 | 982 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 128.00 | 949 705.00 | 1 530 423.00 | 1 605 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 433 000.00 | 433 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 398 741.00 | 4 308 872.00 | 42 089 869.00 | 44 366 427.00 |
BT Marchandises | 4 714 739.00 | 4 714 739.00 | 4 808 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 861.00 | 88 118.00 | 2 869 744.00 | 1 995 275.00 |
BZ Autres créances | 7 353 011.00 | 7 353 011.00 | 5 785 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 809 147.00 | 690.00 | 5 808 457.00 | 7 399 578.00 |
CF Disponibilités | 5 205 649.00 | 5 205 649.00 | 6 859 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 966.00 | 113 966.00 | 114 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 154 373.00 | 88 807.00 | 26 065 566.00 | 26 964 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 553 114.00 | 4 397 679.00 | 68 155 434.00 | 71 330 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 543.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 234 723.00 | 505 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -127 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 494.00 | 158 387.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 134 471.00 | 145 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 843 713.00 | 49 769 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 625.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 625.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055 967.00 | 11 713 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 391.00 | 461 254.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | -248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 070.00 | 6 808 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 455.00 | 919 956.00 | ||
EA Autres dettes | 46 994.00 | 1 618 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 223 096.00 | 21 521 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 155 434.00 | 71 330 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 912 280.00 | 11 657 659.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 224.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 917 060.00 | 47 785 353.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 858 257.00 | 2 644 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 775 317.00 | 50 430 145.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 131 076.00 | 43 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 838.00 | 168 935.00 | ||
FQ Autres produits | 7 945.00 | 57 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 168 176.00 | 50 700 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 632 707.00 | 40 891 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 90 234.00 | -1 135 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 852.00 | -34 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 738 047.00 | 4 435 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 863 744.00 | 956 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 581 606.00 | 2 351 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 915 912.00 | 815 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 521 074.00 | 1 674 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 197.00 | |||
GE Autres charges | 27 848.00 | 66 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 395 220.00 | 50 022 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 772 956.00 | 677 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 926.00 | 139 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 254.00 | 22 468.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 690.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 870.00 | 170 280.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 944.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 283.00 | 504 733.00 | ||
GS Différences négatives de change | 371.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 370 654.00 | 587 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 784.00 | -417 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 172.00 | 260 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 773.00 | 190 954.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591 240.00 | 256 045.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 105 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758 014.00 | 552 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 011.00 | 201 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 681.00 | 114 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 625.00 | 43 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 316.00 | 359 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 697.00 | 192 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 352 375.00 | 294 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 227 059.00 | 51 422 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 841 565.00 | 51 263 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 494.00 | 158 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 750 651.00 | 282 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 619.00 | 433 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 484 568.00 | 715 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 023.00 | 32 231 824.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 501 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 801 023.00 | 46 398 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 33 575.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 565.00 | 1 521 074.00 | 330 343.00 | 4 275 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 140.00 | 1 521 074.00 | 330 343.00 | 4 308 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 67 625.00 | 19 000.00 | 88 625.00 |
6T Sur comptes clients | 101 790.00 | 14 197.00 | 27 870.00 | 88 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 944.00 | 82 254.00 | 690.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 734.00 | 14 197.00 | 110 124.00 | 88 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 734.00 | 81 822.00 | 129 124.00 | 177 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 197.00 | 27 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 254.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 625.00 | 19 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 433 000.00 | 433 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 876.00 | 194 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 762 985.00 | 2 762 985.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 313.00 | 173 313.00 | ||
VB T. V. A. | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 840.00 | 336 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788 391.00 | 6 788 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 966.00 | 113 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467 634.00 | 10 424 838.00 | 1 042 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 224.00 | 185 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 870 743.00 | 1 560 147.00 | 5 124 594.00 | 3 186 002.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 467.00 | 112 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 070.00 | 6 783 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 879.00 | 173 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 198.00 | 156 198.00 | ||
VW T.V.A. | 153 589.00 | 153 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 789.00 | 432 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 994.00 | 46 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 222 876.00 | 9 912 280.00 | 5 124 594.00 | 3 186 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 235.00 | |||