ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O
Dépôt
| Dénomination | ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O |
| Siren | 500730429 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 363 |
| Numéro de Gestion | 2007B00390 |
| Code Activité | 3523Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Carmaux |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547 533.00 | 1 293 529.00 | 254 003.00 | 226 014.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 | |
AP Constructions | 1 708 578.00 | 1 366 956.00 | 341 622.00 | 373 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106 542.00 | 4 258 201.00 | 1 848 341.00 | 1 588 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 358.00 | 1 433 922.00 | 208 435.00 | 256 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | |||
AX Avances et acomptes | 42 619.00 | 42 619.00 | 77 049.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 109 141.00 | 19 770 019.00 | 4 339 122.00 | 4 513 503.00 |
CU Autres participations | 2 406 460.00 | 48 891.00 | 2 357 568.00 | 1 534 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | 8 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 604 118.00 | 28 171 519.00 | 9 432 598.00 | 8 619 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 842.00 | 94 158.00 | 267 684.00 | 317 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 578.00 | 10 578.00 | 13 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 029.00 | 350 707.00 | 4 052 321.00 | 4 415 908.00 |
BZ Autres créances | 666 520.00 | 666 520.00 | 164 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 606.00 | |||
CF Disponibilités | 4 899 631.00 | 4 899 631.00 | 4 362 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 672.00 | 48 672.00 | 70 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 390 276.00 | 444 866.00 | 9 945 410.00 | 9 350 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 394.00 | 28 616 385.00 | 19 378 008.00 | 17 970 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 616 424.00 | 1 308 703.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 170 848.00 | 145 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 676.00 | 514 758.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 185 922.00 | 204 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 081 871.00 | 8 647 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 884 746.00 | 1 665 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 452 757.00 | 1 341 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 337 503.00 | 3 007 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 718.00 | 1 587 844.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 733.00 | 831 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 645.00 | 2 294 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 106.00 | 7 981.00 | ||
EA Autres dettes | 919 412.00 | 945 077.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 868.00 | 648 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 958 633.00 | 6 315 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 378 008.00 | 17 970 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 930 931.00 | 10 930 931.00 | 11 062 736.00 | |
FG Production vendue services | 160 936.00 | 160 936.00 | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 091 868.00 | 11 091 868.00 | 11 247 736.00 | |
FN Production immobilisée | 42 374.00 | 110 688.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 017 490.00 | 838 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 836.00 | 193 553.00 | ||
FQ Autres produits | 251 696.00 | 211 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 569 266.00 | 12 602 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 840 573.00 | 6 967 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 738.00 | -29 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 080 956.00 | 996 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 408.00 | 109 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 429.00 | 1 091 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 154.00 | 921 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 377.00 | 1 002 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 075.00 | 145 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 074.00 | |||
GE Autres charges | 806 953.00 | 689 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 740.00 | 11 893 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 855 526.00 | 708 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 852.00 | 45 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 036.00 | 7 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 888.00 | 53 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 930.00 | 59 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 930.00 | 59 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 957.00 | -6 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 483.00 | 702 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 325.00 | 14 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 617.00 | 21 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 942.00 | 35 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657.00 | 12 896.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657.00 | 12 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 284.00 | 22 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 397 092.00 | 210 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 097.00 | 12 690 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 420.00 | 12 176 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 676.00 | 514 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 695.00 | 84 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835 665.00 | 55 718.00 | 55 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 026.00 | 822 917.00 | 822 917.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 675 452.00 | 1 529 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 533.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 43 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 33 641 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 414 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 880.00 | 37 604 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 099.00 | 83 473.00 | 827 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 160.00 | 384 903.00 | 7 059 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959 078.00 | 697 578.00 | 27 656 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 452 757.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 624 730.00 | 122 044.00 | 502 686.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 884 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632 035.00 | 638 933.00 | 430 779.00 | 3 840 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 582.00 | 26 626.00 | 465 956.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 891.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 99 453.00 | 5 295.00 | 94 158.00 | |
6T Sur comptes clients | 376 547.00 | 112 460.00 | 138 299.00 | 350 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 474.00 | 112 460.00 | 170 221.00 | 959 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649 509.00 | 751 393.00 | 601 000.00 | 4 799 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 751 393.00 | 601 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 372 887.00 | 372 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 030 141.00 | 4 030 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | ||
VB T. V. A. | 56 340.00 | 56 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 085.00 | 610 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 672.00 | 48 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 706.00 | 4 745 334.00 | 381 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 718.00 | 410 810.00 | 1 281 454.00 | 235 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 733.00 | 1 132 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 451.00 | 202 486.00 | 46 958.00 | 125 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 224.00 | 292 577.00 | 94 846.00 | 53 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 510.00 | 131 510.00 | ||
VW T.V.A. | 487 819.00 | 487 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 639.00 | 1 000 639.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 106.00 | 96 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 412.00 | 919 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 446 868.00 | 446 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 483.00 | 5 120 963.00 | 1 423 259.00 | 414 261.00 |