FONTBONNE 1
Dépôt
| Dénomination | FONTBONNE 1 |
| Siren | 500765714 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1470 |
| Numéro de Gestion | 2012B00762 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13880 Velaux |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 249.00 | 448.00 | 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | 6 792.00 | 220.00 | 1 785.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 541.00 | 24 071.00 | 1 469.00 | 6 422.00 |
BN En cours de production de biens | 7 522 673.00 | 5 982 672.00 | 1 540 001.00 | 5 376 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 994 729.00 | 159 611.00 | 1 835 118.00 | 1 399 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | 771.00 | 31 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 738.00 | 212 738.00 | 104 666.00 | |
BZ Autres créances | 2 338 442.00 | 157 441.00 | 2 181 000.00 | 1 063 114.00 |
CF Disponibilités | 402 618.00 | 402 618.00 | 122 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | 3 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 476 376.00 | 6 299 724.00 | 6 176 651.00 | 8 101 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 917.00 | 6 323 796.00 | 6 178 121.00 | 8 107 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 177 092.00 | -2 810 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 440 220.00 | -3 367 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 517 312.00 | -6 077 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 010 238.00 | 1 010 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 010 238.00 | 1 010 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 352.00 | 2 146 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746 471.00 | 7 948 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 123.00 | 1 803 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 252.00 | 62 525.00 | ||
EA Autres dettes | 12 499.00 | 125 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 500.00 | 1 088 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 685 195.00 | 13 174 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 121.00 | 8 107 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 685 196.00 | 12 724 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 027 599.00 | 3 027 599.00 | 5 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 599.00 | 3 030 599.00 | 5 000.00 | |
FM Production stockée | -1 691 454.00 | 1 862 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 324.00 | 1 304 649.00 | ||
FQ Autres produits | 417.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 887.00 | 3 172 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 384.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 645.00 | 1 798 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 952.00 | 126 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 006.00 | 95 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 609.00 | 39 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 2 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 916.00 | 4 340 064.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 238.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 586 083.00 | 6 420 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 172 196.00 | -3 248 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 490.00 | 2 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 490.00 | 2 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 616.00 | 147 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 616.00 | 147 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -309 126.00 | -144 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 481 322.00 | -3 392 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 799.00 | 23 933.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 799.00 | 23 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 672.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 1 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 609.00 | 22 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | -3 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 176.00 | 3 199 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 396.00 | 6 566 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 440 220.00 | -3 367 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 106.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 7 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 565.00 | 25 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 388.00 | 17 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 792.00 | 1 565.00 | 19 565.00 | 6 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 683.00 | 1 953.00 | 19 565.00 | 24 071.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 238.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 238.00 | 1 010 238.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 433 113.00 | 1 765 916.00 | 56 746.00 | 6 142 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 150 000.00 | 157 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440 554.00 | 1 915 916.00 | 56 746.00 | 6 299 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450 793.00 | 1 915 916.00 | 56 746.00 | 7 309 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 765 916.00 | 56 746.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | |||
VB T. V. A. | 334 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 033 644.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 392.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 386.00 | 2 556 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 352.00 | 2 163 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 123.00 | 1 358 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | ||
VW T.V.A. | 133 491.00 | 133 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 746 471.00 | 9 746 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 234 500.00 | 234 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 685 196.00 | 13 685 196.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 665.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||