BAILLY
Dépôt
| Dénomination | BAILLY |
| Siren | 500827795 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1822 |
| Numéro de Gestion | 2007B00422 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 YUTZ |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 869.00 | 295 968.00 | 385 901.00 | 44 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 341.00 | 17 567.00 | 1 425 774.00 | 575 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | 39 632.00 | 45 888.00 | |
AN Terrains | 4 534.00 | 1 624.00 | 2 910.00 | 3 363.00 |
AP Constructions | 633 448.00 | 430 777.00 | 202 671.00 | 227 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137 926.00 | 3 781 543.00 | 356 383.00 | 326 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 160.00 | 3 549 463.00 | 2 108 697.00 | 1 880 864.00 |
CU Autres participations | 204 334.00 | 534.00 | 203 800.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 715.00 | 1 256 715.00 | 1 128 488.00 | |
BF Prêts | 10 265.00 | 10 265.00 | 10 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 044.00 | 56 044.00 | 56 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 126 546.00 | 8 077 477.00 | 6 049 069.00 | 4 304 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 147.00 | 206 147.00 | 174 666.00 | |
BT Marchandises | 52 861 364.00 | 527 336.00 | 52 334 028.00 | 41 054 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 001.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 30 611 144.00 | 239 739.00 | 30 371 405.00 | 19 345 470.00 |
BZ Autres créances | 19 697 753.00 | 19 697 753.00 | 14 389 941.00 | |
CF Disponibilités | 1 749 664.00 | 1 749 664.00 | 4 157 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | 66 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 164 247.00 | 767 075.00 | 104 397 172.00 | 79 375 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 290 793.00 | 8 844 552.00 | 110 446 241.00 | 83 679 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 560 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 131.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 808 000.00 | 680 000.00 | ||
DG Autres réserves | 891 207.00 | 873 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 972.00 | 2 545 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 856 311.00 | 18 099 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 056 897.00 | 570 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 056 897.00 | 570 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 190 415.00 | 18 446 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231 678.00 | 270 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 869.00 | 291 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922 706.00 | 37 397 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719 167.00 | 5 237 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 020.00 | |||
EA Autres dettes | 2 307 187.00 | 2 903 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 011.00 | 360 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 533 032.00 | 65 010 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 446 241.00 | 83 679 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 251 401 075.00 | 251 401 075.00 | 199 270 594.00 | |
FD Production vendue biens | 67 855.00 | 67 855.00 | 15 961.00 | |
FG Production vendue services | 15 760 996.00 | 15 760 996.00 | 8 658 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 229 926.00 | 267 229 926.00 | 207 945 151.00 | |
FM Production stockée | -11 793.00 | 41 735.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 043 659.00 | 516 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 278 342.00 | 880 568.00 | ||
FQ Autres produits | 154 387.00 | 19 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 694 521.00 | 209 403 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 226 347.00 | 178 644 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -726 376.00 | -7 814 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 774 711.00 | 13 383 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291 942.00 | 1 815 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 277 601.00 | 13 390 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 285 153.00 | 4 483 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 498.00 | 451 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 198.00 | 514 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 868 263.00 | 209 162.00 | ||
GE Autres charges | 137 130.00 | 92 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 204 470.00 | 205 170 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 490 052.00 | 4 233 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 601.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169 154.00 | 282 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 758.00 | 282 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 199.00 | 318 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 458 199.00 | 318 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 441.00 | -35 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 253 611.00 | 4 197 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 605.00 | 47 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | 12 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 810.00 | 60 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 363.00 | 36 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 539.00 | 4 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 824.00 | 326 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 015.00 | -266 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 917.00 | 349 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 655 707.00 | 1 035 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 949 089.00 | 209 746 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 540 116.00 | 207 201 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 972.00 | 2 545 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 564.00 | 1 349 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 066 459.00 | 1 023 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 407.00 | 328 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 163 430.00 | 2 701 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 888.00 | 36 034.00 | 2 164 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 280.00 | 10 434 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 527 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 888.00 | 692 313.00 | 14 126 546.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 344.00 | 73 190.00 | 313 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330 277.00 | 438 308.00 | 5 178.00 | 7 763 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570 621.00 | 511 498.00 | 5 178.00 | 8 076 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 750 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 612.00 | 179 792.00 | 750 404.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | ||
UP Prêts | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 044.00 | 56 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 316.00 | 279 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 331 828.00 | 30 331 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360 158.00 | 360 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 004.00 | 201 004.00 | ||
VB T. V. A. | 4 151 298.00 | 4 151 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 946 894.00 | 2 946 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032 515.00 | 12 032 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 413 657.00 | 50 067 756.00 | 345 901.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 190 415.00 | 17 889 115.00 | 2 301 299.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 341.00 | 267 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922 706.00 | 51 922 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442 345.00 | 2 442 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 384.00 | 963 384.00 | ||
VW T.V.A. | 3 454 279.00 | 3 454 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 159.00 | 859 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 964 337.00 | 6 964 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 187.00 | 2 307 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 011.00 | 103 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 474 164.00 | 87 172 864.00 | 2 301 300.00 | |