STEF LOGISTIQUE MONTSOULT
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE MONTSOULT |
| Siren | 500876750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23011 |
| Numéro de Gestion | 2007B23214 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 184 621.00 | 32 259.00 | 152 362.00 | 65 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 117.00 | 2 882 322.00 | 2 216 795.00 | 2 038 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 210.00 | 812 721.00 | 539 489.00 | 590 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 610.00 | 610.00 | 17 320.00 | |
BF Prêts | 113 296.00 | 113 296.00 | 101 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 749 854.00 | 3 727 302.00 | 3 022 552.00 | 2 813 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 900.00 | 5 896.00 | 1 900 005.00 | 1 957 199.00 |
BZ Autres créances | 1 151 825.00 | 1 151 825.00 | 911 666.00 | |
CF Disponibilités | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 356.00 | 49 356.00 | 8 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 112 735.00 | 5 896.00 | 3 106 839.00 | 2 877 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 589.00 | 3 733 198.00 | 6 129 391.00 | 5 690 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 261 919.00 | 1 044 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 437.00 | 427 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 565.00 | 413 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 239 921.00 | 1 929 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 883.00 | 75 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 883.00 | 75 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 23 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 889.00 | 2 035 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 826.00 | 1 295 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833.00 | 221 247.00 | ||
EA Autres dettes | 79 709.00 | 2 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 147.00 | 14 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 813 587.00 | 3 685 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 391.00 | 5 690 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 607 870.00 | 607 870.00 | 542 322.00 | |
FD Production vendue biens | 37 657.00 | 37 657.00 | 32 665.00 | |
FG Production vendue services | 12 874 408.00 | 121 766.00 | 12 996 175.00 | 13 212 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 935.00 | 121 766.00 | 13 641 702.00 | 13 787 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 722.00 | 166 682.00 | ||
FQ Autres produits | 41 306.00 | 58 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 761 730.00 | 14 013 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 603 583.00 | 8 029 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 430.00 | 362 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 819 294.00 | 2 643 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 232 407.00 | 1 269 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 741 662.00 | 685 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228.00 | 5 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 832.00 | |||
GE Autres charges | 469 914.00 | 453 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 240 349.00 | 13 449 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 381.00 | 564 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 403.00 | 1 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403.00 | 1 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -403.00 | -1 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 978.00 | 562 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 172.00 | 110 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 172.00 | 110 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 12 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | 95 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 252.00 | 137 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 713.00 | 245 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 459.00 | -134 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 902.00 | 14 124 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 464.00 | 13 696 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 437.00 | 427 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 828.00 | 958 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 761.00 | 11 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 589.00 | 969 675.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 25 700.00 | 6 636 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 710.00 | 25 700.00 | 6 749 854.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 892.00 | 741 662.00 | 23 252.00 | 3 727 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 892.00 | 741 662.00 | 23 252.00 | 3 727 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 385 565.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 413 485.00 | 73 252.00 | 101 172.00 | 385 565.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 941.00 | 4 832.00 | 4 890.00 | 75 883.00 |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | 4 228.00 | 3 790.00 | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | 4 228.00 | 3 790.00 | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 884.00 | 82 312.00 | 109 852.00 | 467 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 060.00 | 8 680.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 252.00 | 101 172.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 113 296.00 | 113 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 899 573.00 | 1 899 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | ||
VB T. V. A. | 296 272.00 | 296 272.00 | ||
VP Divers | 38 253.00 | 38 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 795 698.00 | 795 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691.00 | 14 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 356.00 | 49 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 377.00 | 3 107 081.00 | 113 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 184.00 | 10 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 889.00 | 2 227 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 385.00 | 464 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 443.00 | 574 443.00 | ||
VW T.V.A. | 350 247.00 | 350 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 751.00 | 57 751.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 709.00 | 79 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 587.00 | 3 813 587.00 | ||