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STEF LOGISTIQUE NORMANDIE

Dépôt

DénominationSTEF LOGISTIQUE NORMANDIE
Siren500890751
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt93175
Numéro de Gestion2007B23205
Code Activité5210A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 65 764.00 9 018.00 56 746.00 42 100.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 065 844.00 653 678.00 412 166.00 339 639.00
AT Autres immobilisations corporelles 271 644.00 172 393.00 99 251.00 110 183.00
BF Prêts 36 459.00 36 459.00 31 965.00
BH Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00
BJ TOTAL (I) 1 444 710.00 835 088.00 609 622.00 523 887.00
BX Clients et comptes rattachés 1 154 810.00 6 176.00 1 148 634.00 1 331 855.00
BZ Autres créances 2 610 528.00 2 610 528.00 2 609 788.00
CF Disponibilités 68 435.00 68 435.00 130 363.00
CH Charges constatées d’avance 88 368.00 88 368.00 89 216.00
CJ TOTAL (II) 3 922 140.00 6 176.00 3 915 964.00 4 161 221.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 366 850.00 841 264.00 4 525 586.00 4 685 108.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau 1 848 131.00 1 530 529.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 399 241.00 627 602.00
DK Provisions réglementées 56 777.00 59 520.00
DL TOTAL (I) 2 348 149.00 2 261 651.00
DP Provisions pour risques 62 332.00 60 595.00
DR TOTAL (IV) 62 332.00 60 595.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 33 308.00 41 478.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 365 465.00 1 478 974.00
DY Dettes fiscales et sociales 689 907.00 791 209.00
EA Autres dettes 168.00 6 063.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 257.00 45 137.00
EC TOTAL (IV) 2 115 105.00 2 362 862.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 525 586.00 4 685 108.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 77 714.00 15 600.00 93 314.00 43 426.00
FD Production vendue biens 12 477.00 12 477.00 12 459.00
FG Production vendue services 6 656 390.00 78 636.00 6 735 026.00 7 269 143.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 746 581.00 94 236.00 6 840 817.00 7 325 028.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48 365.00 530 074.00
FQ Autres produits 44 787.00 64 103.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 933 968.00 7 919 205.00
FW Autres achats et charges externes 3 966 372.00 4 255 536.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 188 225.00 214 236.00
FY Salaires et traitements 1 146 881.00 1 104 355.00
FZ Charges sociales 490 082.00 481 850.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 164 247.00 126 963.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 678.00 3 498.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 737.00 50 000.00
GE Autres charges 384 365.00 677 745.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 344 588.00 6 914 182.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 589 381.00 1 005 023.00
GR Intérêts et charges assimilées 527.00 651.00
GU Total des charges financières (VI) 527.00 651.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -527.00 -651.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 588 854.00 1 004 372.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 760.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 585.00 10 331.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 345.00 10 331.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 113.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 842.00 8 706.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 045.00 8 706.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 300.00 1 625.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 44 540.00 85 171.00
HK Impôts sur les bénéfices 149 373.00 293 224.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 955 313.00 7 929 536.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 556 072.00 7 301 934.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 399 241.00 627 602.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 202 774.00 241 601.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 965.00 9 494.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 234 739.00 251 095.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 124.00 1 403 251.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 459.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 124.00 1 444 710.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 710 852.00 164 247.00 40 011.00 835 088.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 710 852.00 164 247.00 40 011.00 835 088.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 56 777.00
3Z Total Provisions réglementées 59 520.00 15 842.00 18 585.00 56 777.00
4A Provisions pour litiges 50 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 12 332.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 60 595.00 1 737.00 62 332.00
6T Sur comptes clients 3 498.00 2 678.00 6 176.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 498.00 2 678.00 6 176.00
7C TOTAL GENERAL 123 613.00 20 257.00 18 585.00 125 285.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 415.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 842.00 18 585.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 36 459.00
UT Autres immobilisations financières 5 000.00 5 000.00
UX Autres créances clients 1 154 810.00
UY Personnel et comptes rattachés 596.00
VB T. V. A. 164 218.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 720.00
VP Divers 44 775.00
VC Groupe et associés 2 362 753.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 465.00
VS Charges constatées d’avance 88 368.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 895 164.00 3 858 705.00 36 459.00
8A Emprunts et dettes financières divers 33 308.00 2 745.00 13 563.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 365 465.00 1 365 465.00
8C Personnel et comptes rattachés 209 706.00 209 706.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231 164.00 231 164.00
VW T.V.A. 229 083.00 229 083.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 954.00 19 954.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 168.00 168.00
8L Produits constatés d’avance 26 257.00 26 257.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 115 105.00 2 084 542.00 13 563.00 17 000.00