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SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

Dépôt

DénominationSCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS
Siren501063291
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt6299
Numéro de Gestion2008B00874
Code Activité2712Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14540 Bourguébus
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 131 760.00 131 760.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 295 586.00 287 648.00 7 937.00 8 511.00
AN Terrains 525 000.00 525 000.00 525 000.00
AP Constructions 4 392 928.00 3 785 595.00 607 332.00 609 863.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 043 248.00 9 578 377.00 464 871.00 658 957.00
AT Autres immobilisations corporelles 202 252.00 181 657.00 20 594.00 17 664.00
AV Immobilisations en cours 40 463.00 40 463.00 6 306.00
AX Avances et acomptes 10 496.00 10 496.00
BJ TOTAL (I) 15 641 735.00 13 965 040.00 1 676 695.00 1 826 303.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 136 459.00 141 429.00 995 029.00 981 826.00
BR Produits intermédiaires et finis 100 208.00 8 262.00 91 946.00 101 728.00
BX Clients et comptes rattachés 1 089 509.00 1 089 509.00 1 476 839.00
BZ Autres créances 855 443.00 855 443.00 460 638.00
CF Disponibilités 201 845.00 201 845.00 171 045.00
CH Charges constatées d’avance 3 357.00 3 357.00 4 484.00
CJ TOTAL (II) 3 386 824.00 149 691.00 3 237 132.00 3 196 562.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 028 559.00 14 114 732.00 4 913 827.00 5 022 865.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 018 412.00 2 018 412.00
DH Report à nouveau -1 693 119.00 -1 859 733.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 170 836.00 166 613.00
DK Provisions réglementées 237 732.00 231 818.00
DL TOTAL (I) 770 860.00 594 110.00
DP Provisions pour risques 17 500.00
DQ Provisions pour charges 1 287 864.00 1 364 097.00
DR TOTAL (IV) 1 305 364.00 1 364 097.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 660 442.00 1 564 086.00
DY Dettes fiscales et sociales 928 756.00 1 104 835.00
EA Autres dettes 238 972.00 385 262.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 432.00 10 473.00
EC TOTAL (IV) 2 837 602.00 3 064 657.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 913 827.00 5 022 865.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 569 823.00 12 569 823.00 12 763 854.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 569 823.00 12 569 823.00 12 763 854.00
FM Production stockée -7 551.00 -89 421.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 154 558.00 174 801.00
FQ Autres produits 377 049.00 279 159.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 093 880.00 13 128 394.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 460 678.00 6 180 176.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -75 492.00 190 648.00
FW Autres achats et charges externes 1 872 046.00 2 011 301.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 353 341.00 337 581.00
FY Salaires et traitements 2 334 830.00 2 276 280.00
FZ Charges sociales 1 249 593.00 1 293 302.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 347 644.00 341 674.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 77 858.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 939.00 46 971.00
GE Autres charges 13 385.00 171.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 684 824.00 12 678 106.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 409 055.00 450 287.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 304.00 526.00
GN Différences positives de change 1 625.00
GP Total des produits financiers (V) 2 929.00 526.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 14 048.00 30 241.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 970.00 4 740.00
GS Différences négatives de change 36 874.00 15.00
GU Total des charges financières (VI) 53 893.00 34 996.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -50 963.00 -34 469.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 358 092.00 415 817.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 913.00 11 213.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 75 453.00 61 803.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 79 366.00 73 017.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 140 928.00 197 629.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 504.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 98 867.00 74 955.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 239 796.00 274 089.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -160 429.00 -201 072.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 26 826.00 48 132.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 176 176.00 13 201 938.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 005 340.00 13 035 325.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 170 836.00 166 613.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 424 671.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 347 584.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 772 255.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427 346.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 214 390.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 641 736.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 416 160.00 3 249.00 419 409.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 529 792.00 344 395.00 328 556.00 13 545 632.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 945 952.00 347 644.00 328 556.00 13 965 040.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 237 732.00
3Z Total Provisions réglementées 231 818.00 81 368.00 75 454.00 237 732.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 225 220.00
5V Autres provisions pour risques et charges 17 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 364 097.00 82 487.00 141 220.00 1 305 364.00
7C TOTAL GENERAL 1 595 915.00 163 855.00 216 674.00 1 543 096.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Diminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 65.00