ENDALIS
Dépôt
| Dénomination | ENDALIS |
| Siren | 501065023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/020586 |
| Numéro de Gestion | 2010B01294 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69530 BRIGNAIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | -3.00 | 8 317.00 | 31 185.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -3.00 | 48 651.00 | 48 651.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | 41 389.00 | 19 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | 21.00 | 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | 22 848.00 | 30 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | 121 227.00 | 129 768.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | -3.00 | 20 748.00 | 63 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | 159 308.00 | 282 025.00 | |
BZ Autres créances | -3.00 | 65 230.00 | 50 707.00 | |
CF Disponibilités | -3.00 | 239 062.00 | 206 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | 5 969.00 | 2 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | 490 318.00 | 604 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 545.00 | 734 392.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 601 588.00 | 601 588.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
DH Report à nouveau | -259 070.00 | -654 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 656.00 | 395 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 586.00 | 348 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | 190 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | 171 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 21 461.00 | ||
EA Autres dettes | 900.00 | 1 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 150 959.00 | 385 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 545.00 | 734 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 060.00 | 779 012.00 | 799 072.00 | 1 260 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 060.00 | 779 012.00 | 799 072.00 | 1 260 877.00 |
FM Production stockée | -42 454.00 | 19 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 692.00 | |||
FQ Autres produits | 619.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 766 929.00 | 1 280 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 186.00 | 266 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 272.00 | 445 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | 6 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 543.00 | 66 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 919.00 | 48 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 481.00 | 44 100.00 | ||
GE Autres charges | 271.00 | 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 692 360.00 | 877 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 569.00 | 403 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 758.00 | 3 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 491.00 | 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 249.00 | 4 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 249.00 | -4 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 320.00 | 399 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 929.00 | 1 288 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 273.00 | 892 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 656.00 | 395 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 194.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 685.00 | 33 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 776.00 | 14 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 655.00 | 47 541.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 192 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 739 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 009.00 | 22 867.00 | 396 876.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 679.00 | 11 224.00 | 51 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | 21 990.00 | 13 600.00 | 169 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 887.00 | 56 081.00 | 13 600.00 | 618 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 958.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 694.00 | |||
VB T. V. A. | 18 161.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | |||
VP Divers | 1 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 258.00 | 232 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 567.00 | 68 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | ||
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 959.00 | 150 959.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||