ES ENERGIES STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | ES ENERGIES STRASBOURG |
| Siren | 501193171 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5616 |
| Numéro de Gestion | 2007B02557 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | 2 528 846.00 | 361 153.00 | 521 709.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 730.00 | 1 361 694.00 | 845 036.00 | 899 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 480.00 | 557 705.00 | 1 593 775.00 | 1 534 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 888.00 | 13 888.00 | 297 517.00 | |
CU Autres participations | 17 122 875.00 | 876 692.00 | 16 246 183.00 | 16 580 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 313.00 | 501 313.00 | ||
BF Prêts | 129 149.00 | 129 149.00 | 182 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 340 323.00 | 12 340 323.00 | 12 340 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 342 461.00 | 24 338 612.00 | 50 003 849.00 | 47 066 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490 689.00 | 2 490 689.00 | 6 214 344.00 | |
BT Marchandises | 19 761 788.00 | 19 761 788.00 | 12 058 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 406 433.00 | 25 406 433.00 | 22 667 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 327 200.00 | 7 620 049.00 | 276 707 151.00 | 284 019 598.00 |
BZ Autres créances | 65 442 115.00 | 65 442 115.00 | 58 485 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003 508.00 | 15 003 508.00 | ||
CF Disponibilités | 12 330 921.00 | 12 330 921.00 | 70 886 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 797 558.00 | 1 797 558.00 | 1 876 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 504 071 972.00 | 7 620 049.00 | 496 451 923.00 | 499 284 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 414 433.00 | 31 958 661.00 | 546 455 772.00 | 546 351 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 472 800.00 | 6 472 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254.00 | 30 959 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 647 280.00 | 647 280.00 | ||
DG Autres réserves | 18 517 377.00 | 18 517 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 513.00 | 48 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933 601.00 | 29 517 086.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 461 416.00 | 10 505 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 041 243.00 | 96 667 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 176 902.00 | 43 033 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 176 902.00 | 43 033 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 796.00 | 5 236 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 596 269.00 | 93 537 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 681 502.00 | 152 114 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 637 115.00 | 133 169 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 410.00 | 2 678 644.00 | ||
EA Autres dettes | 7 291 570.00 | 7 535 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 402 028.00 | 2 423 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 405 237 627.00 | 406 650 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 455 772.00 | 546 351 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 829 888 408.00 | 805 516 372.00 | ||
FG Production vendue services | 2 300 766.00 | 809 180 504.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 460 218.00 | 809 180 504.00 | ||
FN Production immobilisée | 603 301.00 | 181 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 374 446.00 | 43 369 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 103 234.00 | 5 590 919.00 | ||
FQ Autres produits | 5 555 034.00 | 479 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 905 096 235.00 | 858 802 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 218 168.00 | 1 119 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 703 445.00 | -3 699 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 240 522.00 | 9 977 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 723 655.00 | -189 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 114 478.00 | 760 974 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137 310.00 | 3 784 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 709 229.00 | 11 285 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 806 383.00 | 7 078 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 424 970.00 | 3 033 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 342 703.00 | 5 937 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 941 744.00 | 4 195 949.00 | ||
GE Autres charges | 8 054 585.00 | 4 661 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 857 950 799.00 | 808 158 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 145 435.00 | 50 643 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232 063.00 | 213 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 168.00 | 5 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 409 434.00 | 574 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 644 666.00 | 792 416.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 333 834.00 | 392 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 686.00 | 74 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 473 520.00 | 466 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 145.00 | 325 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 316 581.00 | 50 969 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 113 981.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 433 727.00 | 1 559 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 750.00 | 1 673 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 169.00 | 110 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389 824.00 | 6 423 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 993.00 | 6 550 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 756.00 | -4 876 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 402 736.00 | 16 575 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 174 651.00 | 861 268 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 241 049.00 | 831 751 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933 601.00 | 29 517 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 510 000.00 | 1 538 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 000.00 | 312 000.00 | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646 000.00 | 505 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 280 000.00 | 1 850 000.00 | 6 778 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 000.00 | 31 782 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | 392 000.00 | 4 372 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 30 093 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 000.00 | 3 716 000.00 | 74 342 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 666 000.00 | 3 142 000.00 | 3 266 000.00 | 21 542 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 000.00 | 283 000.00 | 367 000.00 | 1 920 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 670 000.00 | 3 425 000.00 | 3 633 000.00 | 23 462 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 399 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 505 000.00 | 1 390 000.00 | 2 434 000.00 | 9 461 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 217 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 034 000.00 | 3 941 000.00 | 3 798 000.00 | 43 177 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 430 000.00 | 3 340 000.00 | 877 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 582 000.00 | 2 343 000.00 | 7 305 000.00 | 7 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125 000.00 | 2 677 000.00 | 7 305 000.00 | 8 497 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 664 000.00 | 8 008 000.00 | 13 537 000.00 | 61 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 284 000.00 | 11 103 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 334 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 390 000.00 | 2 434 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 501 000.00 | |||
UP Prêts | 129 000.00 | 18 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 030 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 124 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 270 203 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
VB T. V. A. | 40 348 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 512 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 798 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 739 000.00 | 403 986 000.00 | 36 753 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 681 000.00 | 153 681 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 | ||
VW T.V.A. | 60 880 000.00 | 60 880 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 072 000.00 | 64 072 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291 000.00 | 7 291 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 641 000.00 | 299 686 000.00 | 4 955 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | |||