D2 CAM
Dépôt
| Dénomination | D2 CAM |
| Siren | 501216378 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24840 |
| Numéro de Gestion | 2015B06251 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92127 MONTROUGE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 153 292.00 | 2 153 292.00 | 2 153 292.00 | |
AP Constructions | 137 081 142.00 | 64 532 378.00 | 72 548 764.00 | 78 309 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 534.00 | 1 879 534.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 087 759.00 | 1 087 759.00 | 2 035 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 201 726.00 | 66 411 912.00 | 75 789 815.00 | 82 497 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890 793.00 | 5 890 793.00 | 3 377 059.00 | |
BZ Autres créances | 1 305 819.00 | 1 305 819.00 | 3 857 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 927 702.00 | 4 927 702.00 | 149.00 | |
CF Disponibilités | 6 204 540.00 | 6 204 540.00 | 11 692 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 978.00 | 155 978.00 | 205 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 484 832.00 | 18 484 832.00 | 19 132 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 686 558.00 | 66 411 912.00 | 94 274 646.00 | 101 630 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 603 200.00 | 78 603 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 007 818.00 | 3 007 818.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 781 191.00 | -4 737 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 485.00 | -3 043 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 791 341.00 | 73 829 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 642 455.00 | 16 734 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 935.00 | 6 793 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 399.00 | 1 056 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516 123.00 | |||
EA Autres dettes | 2 187 818.00 | 1 549 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 332 607.00 | 27 649 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 274 646.00 | 101 630 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 832 607.00 | 13 066 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 665 175.00 | 18 665 175.00 | 18 705 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 665 175.00 | 18 665 175.00 | 18 705 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 740.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 971 917.00 | 18 705 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 302 760.00 | 11 990 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 863.00 | 537 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 576 774.00 | 8 418 503.00 | ||
GE Autres charges | 2 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 927 545.00 | 20 946 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 372.00 | -2 241 136.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -15 514.00 | 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -15 514.00 | 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707 582.00 | 808 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 707 582.00 | 808 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -723 096.00 | -807 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -678 724.00 | -3 048 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 264.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 761.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 761.00 | 4 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 956 403.00 | 18 711 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 994 888.00 | 21 754 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 485.00 | -3 043 407.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 890 793.00 | |||
VP Divers | 1 305 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 590.00 | 7 352 590.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 642 455.00 | 2 142 455.00 | 8 333 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 935.00 | 3 601 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 399.00 | 900 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 187 818.00 | 2 187 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 332 607.00 | 8 832 607.00 | 8 333 333.00 | 4 166 667.00 |