NGE INFRANET
Dépôt
| Dénomination | NGE INFRANET |
| Siren | 501241624 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4476 |
| Numéro de Gestion | 2017B00515 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Etienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 627.00 | 157 414.00 | 15 212.00 | 19 451.00 |
AP Constructions | 700.00 | 510.00 | 190.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 16 964.00 | 275.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 631.00 | 120 593.00 | 221 038.00 | 20 133.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | 11 626.00 | 11 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 323.00 | 295 482.00 | 262 840.00 | 57 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 653.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 455.00 | 3 711 455.00 | 1 239 092.00 | |
BZ Autres créances | 2 911 904.00 | 2 911 904.00 | 163 484.00 | |
CF Disponibilités | 2 010 625.00 | 2 010 625.00 | 206 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 633 984.00 | 8 633 984.00 | 1 638 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 306.00 | 295 482.00 | 8 896 824.00 | 1 695 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 270.00 | -83 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 580.00 | -171 467.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 915 148.00 | -79 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 379.00 | 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 600 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 309.00 | 767 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 104.00 | 395 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 384.00 | |||
EA Autres dettes | 115 205.00 | 10 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 971 676.00 | 1 774 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 824.00 | 1 695 496.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 38 295.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 967 152.00 | 7 967 152.00 | ||
FG Production vendue services | 2 500 093.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967 152.00 | 7 967 152.00 | 2 500 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 290.00 | 68 263.00 | ||
FQ Autres produits | 162 750.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 140 193.00 | 2 568 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 653.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 860 340.00 | 1 912 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 070.00 | 26 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 924.00 | 524 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 184.00 | 249 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 221.00 | 18 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 348 575.00 | 2 731 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 382.00 | -162 742.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 226.00 | 1 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 226.00 | 1 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 074.00 | -1 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 824.00 | -164 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 291.00 | 3 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 3 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 10 020.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 10 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | -6 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 268.00 | 2 571 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 848.00 | 2 743 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 580.00 | -171 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 529.00 | 32 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 207.00 | 233 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 764.00 | 14 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 500.00 | 279 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 138.00 | 26 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 138.00 | 558 323.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 077.00 | 36 337.00 | 157 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 184.00 | 32 884.00 | 138 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 261.00 | 69 221.00 | 295 482.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 998.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 998.00 | 21 998.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 998.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | 11 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 711 455.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 631.00 | |||
VB T. V. A. | 529 187.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 049 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 985.00 | 6 634 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079 379.00 | 2 079 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 309.00 | 3 394 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 822.00 | 227 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 970.00 | 230 970.00 | ||
VW T.V.A. | 762 382.00 | 762 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931.00 | 59 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 295.00 | 38 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 205.00 | 115 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 676.00 | 6 927 676.00 | ||