UNI BATEAUX
Dépôt
| Dénomination | UNI BATEAUX |
| Siren | 501243406 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 381 |
| Numéro de Gestion | 2007B00542 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20000 AJACCIO |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 16 832.00 | 5 333.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 321 507.00 | 321 507.00 | 321 507.00 | |
AN Terrains | 7 235.00 | 1 218.00 | 6 017.00 | |
AP Constructions | 1 611 919.00 | 66 451.00 | 1 545 468.00 | 22 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 200.00 | 92 325.00 | 58 875.00 | 42 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 875.00 | 139 097.00 | 72 778.00 | 38 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 380.00 | |||
CU Autres participations | 5 534.00 | 5 534.00 | 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | 17 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 001.00 | 315 923.00 | 2 016 078.00 | 1 718 670.00 |
BT Marchandises | 1 621 952.00 | 267 095.00 | 1 354 857.00 | 975 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 101.00 | 88 333.00 | 355 768.00 | 293 294.00 |
BZ Autres créances | 679 042.00 | 679 042.00 | 660 642.00 | |
CF Disponibilités | 467 712.00 | 467 712.00 | 271 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | 4 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 219 917.00 | 355 427.00 | 2 864 489.00 | 2 205 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 917.00 | 671 350.00 | 4 880 567.00 | 3 924 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 566 761.00 | 306 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 257.00 | 260 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 989.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 005 007.00 | 797 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 538.00 | 127 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 538.00 | 127 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 035.00 | 1 267 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 919.00 | 66 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 543.00 | 907 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 085.00 | 63 413.00 | ||
EA Autres dettes | 788 439.00 | 695 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 716 022.00 | 2 999 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 567.00 | 3 924 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 483.00 | 2 843 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 203.00 | 1 673 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 643.00 | 1 678 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 380.00 | 1 982 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | 6 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 047.00 | 2 332 001.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 070.00 | 16 832.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 902.00 | 93 188.00 | 299 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 972.00 | 93 188.00 | 315 924.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 159 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 038.00 | 62 500.00 | 30 000.00 | 159 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 185.00 | 7 090.00 | 267 095.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 534.00 | 17 597.00 | 798.00 | 88 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 719.00 | 17 597.00 | 7 888.00 | 355 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 757.00 | 80 097.00 | 37 888.00 | 514 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 597.00 | 7 888.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 500.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 101.00 | 444 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | ||
VB T. V. A. | 181 168.00 | 181 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 472 480.00 | 472 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 321.00 | 25 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 820.00 | 1 130 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 035.00 | 296 497.00 | 570 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 543.00 | 1 277 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 953.00 | 55 953.00 | ||
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 919.00 | 67 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 439.00 | 788 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 021.00 | 2 535 483.00 | 570 677.00 | 609 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 107.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 088.00 | |||