MATPART DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | MATPART DEVELOPPEMENT |
| Siren | 501253140 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2530 |
| Numéro de Gestion | 2007B24982 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 | |
BZ Autres créances | 250 129.00 | 250 129.00 | 125 515.00 | |
CF Disponibilités | 92 486.00 | 92 486.00 | 38 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 342 615.00 | 342 615.00 | 163 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 166.00 | 5 683 166.00 | 5 504 080.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 238 200.00 | 2 238 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 300.00 | 550 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 077 237.00 | -1 261 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 551.00 | 184 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 603 712.00 | 1 711 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 965 872.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 965 872.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 983 651.00 | 2 983 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 931.00 | -42 217.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 113 582.00 | 2 941 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 166.00 | 4 652 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 110.00 | 7 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 186.00 | 7 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 186.00 | -7 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 400 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | 400 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 181 232.00 | 172 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 701.00 | 147 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 933.00 | 320 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -285 933.00 | 79 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 119.00 | 72 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -183 568.00 | -112 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 400 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 551.00 | 215 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 551.00 | 184 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 340 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 340 551.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 640.00 | 181 232.00 | 965 872.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 784 640.00 | 181 232.00 | 965 872.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 164 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 129.00 | 250 129.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 983 651.00 | 143 651.00 | 2 840 000.00 | |
VI Groupe et associés | 124 931.00 | 124 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 582.00 | 273 582.00 | 2 840 000.00 | |