CAVAS
Dépôt
| Dénomination | CAVAS |
| Siren | 501261069 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002338 |
| Numéro de Gestion | 2007B00651 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 LANQUETOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 714.00 | 225 588.00 | 334 126.00 | 367 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 2 685.00 | 6 533.00 | 153.00 |
AN Terrains | 66 893.00 | 66 893.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 969.00 | 755 983.00 | 89 986.00 | 109 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 138.00 | 164 700.00 | 117 438.00 | 126 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 720.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | 10 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 165.00 | 1 215 849.00 | 565 316.00 | 617 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 555.00 | 8 616.00 | 46 938.00 | 54 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 967 056.00 | 12 663.00 | 954 393.00 | 647 684.00 |
BZ Autres créances | 147 058.00 | 5 170.00 | 141 888.00 | 96 473.00 |
CF Disponibilités | 104 832.00 | 104 832.00 | 97 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 471.00 | 26 449.00 | 1 261 021.00 | 901 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 636.00 | 1 242 299.00 | 1 826 338.00 | 1 518 611.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 476 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 172.00 | 10 172.00 | ||
DG Autres réserves | 47 824.00 | |||
DH Report à nouveau | -309 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 133.00 | -357 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 471.00 | 221 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 358.00 | 529 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 578.00 | 240 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 590.00 | 231 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 810.00 | |||
EA Autres dettes | 22 887.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 644.00 | 170 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 463 867.00 | 1 296 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 338.00 | 1 518 611.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 220 206.00 | 220 206.00 | 76 748.00 | |
FD Production vendue biens | 36 203.00 | 36 203.00 | 29 994.00 | |
FG Production vendue services | 2 450 533.00 | 2 450 533.00 | 1 536 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 942.00 | 2 706 942.00 | 1 643 123.00 | |
FN Production immobilisée | 10 651.00 | 31 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 032.00 | 22 725.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 753 790.00 | 1 697 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 155.00 | 37 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 126 301.00 | 552 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 430.00 | 66 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 934.00 | 469 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 34 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 054.00 | 592 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 989.00 | 193 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 870.00 | 94 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 715.00 | 20 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 170.00 | |||
GE Autres charges | 156.00 | 2 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 337.00 | 2 068 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 453.00 | -371 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 521.00 | 15 626.00 | ||
GS Différences négatives de change | 358.00 | 1 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 878.00 | 16 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 856.00 | -16 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 597.00 | -388 186.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 108.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 30 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 851.00 | 32.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 851.00 | 32.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 464.00 | 30 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 199.00 | 1 727 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 066.00 | 2 085 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 133.00 | -357 576.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | 8 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 702.00 | 58 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 778.00 | 102 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 127.00 | 1 763 932.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 2 288.00 | 2 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 631.00 | 86 946.00 | 987 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 257.00 | 135 402.00 | 1 215 850.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 951 905.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | |||
VB T. V. A. | 86 822.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 009.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 617.00 | 1 127 084.00 | 11 533.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 867.00 | 31 211.00 | 62 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 578.00 | 460 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 488.00 | 91 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 968.00 | 84 968.00 | ||
VW T.V.A. | 158 926.00 | 158 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 490.00 | 488 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 887.00 | 22 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 644.00 | 29 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 867.00 | 1 401 211.00 | 62 656.00 | |
