A2MICILE REGION ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | A2MICILE REGION ILE DE FRANCE |
| Siren | 501274351 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12345 |
| Numéro de Gestion | 2014B00985 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 6 064.00 | 35 986.00 | |
AH Fonds commercial | 201 502.00 | 201 502.00 | 201 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 6 367.00 | 1 198.00 | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 35 812.00 | 17 210.00 | 22 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 761.00 | 10 761.00 | 10 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 900.00 | 48 243.00 | 266 658.00 | 236 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 261.00 | 70 536.00 | 724 724.00 | 715 932.00 |
BZ Autres créances | 288 204.00 | 288 204.00 | 312 235.00 | |
CF Disponibilités | 89 078.00 | 89 078.00 | 102 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | 6 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 499.00 | 70 536.00 | 1 105 963.00 | 1 137 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 400.00 | 118 779.00 | 1 372 621.00 | 1 374 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 261.00 | 36 261.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
DH Report à nouveau | 137.00 | -30 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 52 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 588.00 | |||
DL TOTAL (I) | 162 409.00 | 129 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 36 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 36 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 684.00 | 2 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 34 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 036.00 | 700 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 804.00 | 454 093.00 | ||
EA Autres dettes | 38 860.00 | 16 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 212.00 | 1 209 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 621.00 | 1 374 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 212.00 | 1 209 009.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 684.00 | 2 502.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 828.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 302.00 | 39 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 669.00 | 39 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 10 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 314 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 3 264.00 | 6 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | 6 119.00 | 42 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 860.00 | 9 383.00 | 48 243.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 070.00 | 70 536.00 | 24 070.00 | 70 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 070.00 | 70 536.00 | 24 070.00 | 70 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 070.00 | 71 536.00 | 40 070.00 | 91 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 536.00 | 40 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 761.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 781 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 517.00 | |||
VB T. V. A. | 4 175.00 | |||
VP Divers | 1 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 182.00 | 1 087 421.00 | 10 761.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 684.00 | 9 684.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 036.00 | 682 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 923.00 | 260 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 616.00 | 190 616.00 | ||
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 860.00 | 38 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 212.00 | 1 189 212.00 | ||