H²S ANNECY
Dépôt
| Dénomination | H²S ANNECY |
| Siren | 501289706 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/009889 |
| Numéro de Gestion | 2008B00143 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 690 000.00 | 690 000.00 | 690 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
AP Constructions | 1 091 023.00 | 591 058.00 | 499 964.00 | 574 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 416.00 | 399 232.00 | 141 184.00 | 121 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 635.00 | 933 834.00 | 888 800.00 | 902 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | 5 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 193 552.00 | 1 967 845.00 | 2 225 706.00 | 2 294 232.00 |
BP En cours de production de services | 1 517.00 | 1 517.00 | 360.00 | |
BT Marchandises | 16 803 192.00 | 207 134.00 | 16 596 058.00 | 21 316 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 305.00 | 25 043.00 | 3 596 261.00 | 3 680 981.00 |
BZ Autres créances | 3 794 085.00 | 3 794 085.00 | 4 409 761.00 | |
CF Disponibilités | 37 625.00 | 37 625.00 | 180 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 342.00 | 165 342.00 | 162 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 423 069.00 | 232 178.00 | 24 190 890.00 | 29 750 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 616 621.00 | 2 200 024.00 | 26 416 597.00 | 32 044 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 91 323.00 | ||
DG Autres réserves | 1 175 639.00 | 1 136 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 507.00 | 547 632.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 539.00 | 30 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 398 686.00 | 2 806 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 685.00 | 32 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 120.00 | 47 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 805.00 | 79 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 379.00 | 1 147 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 125.00 | 1 370 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 985.00 | 190 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754 514.00 | 19 759 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 634.00 | 1 285 495.00 | ||
EA Autres dettes | 6 109 865.00 | 5 404 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 903 105.00 | 29 158 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 597.00 | 32 044 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 125 333.00 | 27 372 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 537 600.00 | 54 537 600.00 | 58 049 960.00 | |
FG Production vendue services | 4 647 107.00 | 4 647 107.00 | 4 446 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 184 708.00 | 59 184 708.00 | 62 496 595.00 | |
FM Production stockée | 1 157.00 | -1 446.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 218.00 | 522 845.00 | ||
FQ Autres produits | 17 090.00 | 22 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 709 174.00 | 63 041 516.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 597 774.00 | 57 049 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 720 399.00 | -5 053 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 514 586.00 | 3 552 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 121.00 | 411 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 826 839.00 | 3 887 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 956 519.00 | 1 835 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 682.00 | 386 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 889.00 | 208 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 738.00 | 79 803.00 | ||
GE Autres charges | 12 473.00 | 28 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 816 025.00 | 62 386 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 850.00 | 655 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 547.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232 568.00 | 248 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 116.00 | 268 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 047.00 | 279 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302 047.00 | 279 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 931.00 | -10 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 781.00 | 644 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 796.00 | 203 698.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142.00 | 4 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 938.00 | 207 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | -19 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 268.00 | 155 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 018.00 | 14 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 994.00 | 150 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 944.00 | 57 677.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -195 345.00 | 70 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 250 229.00 | 63 517 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 178 722.00 | 62 970 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 507.00 | 547 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 177.00 | 208 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 038.00 | 601 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 516.00 | 601 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 388.00 | 3 454 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 388.00 | 4 193 552.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 563.00 | 439 682.00 | 194 120.00 | 1 924 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 284.00 | 439 682.00 | 194 120.00 | 1 967 845.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 51 539.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 663.00 | 25 018.00 | 4 142.00 | 51 539.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 803.00 | 101 738.00 | 66 736.00 | 114 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 221.00 | 207 134.00 | 207 221.00 | 207 134.00 |
6T Sur comptes clients | 19 372.00 | 8 755.00 | 3 084.00 | 25 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 593.00 | 215 889.00 | 210 305.00 | 232 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 059.00 | 342 646.00 | 281 183.00 | 398 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 627.00 | 277 041.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 018.00 | 4 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 591 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | |||
VB T. V. A. | 743 548.00 | |||
VP Divers | 9 421.00 | |||
VC Groupe et associés | 386 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 490.00 | 7 586 490.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 947.00 | 471 947.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 431.00 | 587 508.00 | 151 922.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 125.00 | 8 261.00 | 1 273 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754 514.00 | 13 754 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 527 206.00 | 527 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 547.00 | 623 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 052 588.00 | 6 052 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 277.00 | 57 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 575 120.00 | 22 125 333.00 | 1 425 882.00 | 23 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 850.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 259 808.00 | 247 833.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 507.00 | 768 433.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 285.00 | 774 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 236.00 | 474 272.00 | ||
ST Autres comptes | 1 292 749.00 | 1 288 292.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 586.00 | 3 552 831.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 136 432.00 | 143 880.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 689.00 | 267 415.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 121.00 | 411 295.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 905 894.00 | 11 511 308.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 559 283.00 | 11 208 496.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||