FINANCIERE O2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O2 |
| Siren | 501366694 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/003256 |
| Numéro de Gestion | 2012B05955 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 091 928.00 | 7 321 270.00 | 17 770 658.00 | 21 660 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 18 757 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710 201.00 | 13 182 000.00 | 36 528 201.00 | 40 418 201.00 |
BZ Autres créances | 9 260 572.00 | 9 260 572.00 | 7 514 007.00 | |
CF Disponibilités | 2 461 815.00 | 2 461 815.00 | 154 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 722 387.00 | 11 722 387.00 | 7 668 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 432 588.00 | 13 182 000.00 | 48 250 588.00 | 48 086 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 618 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 062 462.00 | 29 062 462.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 493 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 091 944.00 | -3 161 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 489.00 | 2 069 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 652 755.00 | 28 819 266.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 976 468.00 | 16 722 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 631.00 | 2 468 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 734.00 | 74 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 597 833.00 | 19 267 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 250 588.00 | 48 086 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 365.00 | 2 544 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 84 635.00 | 71 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 635.00 | 71 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 635.00 | -71 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 387.00 | 2 777 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177 568.00 | 148 438.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 339 955.00 | 2 926 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 967 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 312 655.00 | 1 725 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 279 655.00 | 1 725 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -939 700.00 | 1 201 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 024 335.00 | 1 129 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003 000.00 | 40 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 639.00 | 1 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074 726.00 | 481 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110 367.00 | 482 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 367.00 | -441 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965 191.00 | -1 381 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 955.00 | 2 967 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 466.00 | 897 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 489.00 | 2 069 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 713 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 713 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 003 000.00 | 49 710 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 003 000.00 | 49 710 201.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 321 270.00 | |||
060 Stock marchandises | 58 607 300.00 | 5 860 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295 000.00 | 1 967 000.00 | 2 080 000.00 | 13 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295 000.00 | 1 967 000.00 | 2 080 000.00 | 13 182 000.00 |
UG ‐ Financières | 1 967 000.00 | 2 080 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 930 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878 845.00 | 33 878 845.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 976 468.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 734.00 | 95 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 522 631.00 | 1 522 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 597 833.00 | 1 621 365.00 | 16 976 468.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 506.00 | |||