STEF TRANSPORT PLAN D ORGON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PLAN D ORGON |
| Siren | 501381677 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4151 |
| Numéro de Gestion | 2008B00029 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13750 Plan-d'Orgon |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | 172.00 | |
AH Fonds commercial | 2 174 287.00 | 1 174 300.00 | 999 987.00 | 999 987.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 50 143.00 | 1 132.00 | 6 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 418.00 | 49 710.00 | 110 708.00 | 26 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 799.00 | 233 330.00 | 10 469.00 | 10 197.00 |
BF Prêts | 112 443.00 | 112 443.00 | 100 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 743 673.00 | 1 508 633.00 | 1 235 040.00 | 1 143 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 953.00 | 49 953.00 | 35 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 596.00 | 136 557.00 | 2 877 039.00 | 3 054 833.00 |
BZ Autres créances | 744 327.00 | 744 327.00 | 611 611.00 | |
CF Disponibilités | 201 020.00 | 201 020.00 | 8 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | 1 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 010 390.00 | 136 557.00 | 3 873 833.00 | 3 711 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 063.00 | 1 645 190.00 | 5 108 872.00 | 4 854 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 718.00 | 278 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 394.00 | -97 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 914.00 | 2 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 238.00 | 358 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 755.00 | 105 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267 755.00 | 105 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 482.00 | 239 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 211.00 | 2 521 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 292.00 | 1 583 626.00 | ||
EA Autres dettes | 212 895.00 | 26 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 832 879.00 | 4 390 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 872.00 | 4 854 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 897.00 | 316 897.00 | 406 631.00 | |
FG Production vendue services | 18 723 923.00 | 486 784.00 | 19 210 707.00 | 18 448 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 040 820.00 | 486 784.00 | 19 527 604.00 | 18 855 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 188.00 | 190 694.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 732 875.00 | 19 045 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 132 467.00 | 1 163 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 822.00 | 16 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 919 161.00 | 13 102 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 738.00 | 251 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 916 666.00 | 2 767 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 134 466.00 | 1 097 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 645.00 | 72 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 060.00 | 5 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 327.00 | 66 904.00 | ||
GE Autres charges | 626 216.00 | 594 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 114 923.00 | 19 139 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -382 048.00 | -94 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 907.00 | 93.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 907.00 | 95.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 135.00 | 1 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 139.00 | 1 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232.00 | -1 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382 281.00 | -95 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 277.00 | 2 728.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 359.00 | 13 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 636.00 | 16 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 2 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 533.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451.00 | 1 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 18 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 887.00 | -2 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 417.00 | 19 061 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 121 811.00 | 19 159 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 394.00 | -97 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 028.00 | 114 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 890.00 | 11 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 355.00 | 125 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | 455 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 655.00 | 2 743 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 172.00 | 1 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 365.00 | 34 473.00 | 22 655.00 | 333 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 343.00 | 34 645.00 | 22 655.00 | 334 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 914.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 215.00 | 5 451.00 | 752.00 | 6 914.00 |
4A Provisions pour litiges | 218 392.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 363.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 213.00 | 236 327.00 | 73 785.00 | 267 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300.00 | 1 174 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128 645.00 | 13 060.00 | 5 148.00 | 136 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 945.00 | 13 060.00 | 5 148.00 | 1 310 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 373.00 | 254 838.00 | 79 685.00 | 1 585 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 387.00 | 68 326.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 451.00 | 11 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 443.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 861 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | |||
VB T. V. A. | 408 928.00 | |||
VP Divers | 102 388.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 103.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 160.00 | 3 759 717.00 | 112 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 211.00 | 2 576 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 109.00 | 352 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 639.00 | 524 639.00 | ||
VW T.V.A. | 505 858.00 | 505 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 685.00 | 179 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 481 482.00 | 481 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 895.00 | 212 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 879.00 | 4 832 879.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 88.00 | ||