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STEF TRANSPORT PLAN D ORGON

Dépôt

DénominationSTEF TRANSPORT PLAN D ORGON
Siren501381677
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt4151
Numéro de Gestion2008B00029
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13750 Plan-d'Orgon
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 150.00 1 150.00 172.00
AH Fonds commercial 2 174 287.00 1 174 300.00 999 987.00 999 987.00
AP Constructions 51 275.00 50 143.00 1 132.00 6 261.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 160 418.00 49 710.00 110 708.00 26 205.00
AT Autres immobilisations corporelles 243 799.00 233 330.00 10 469.00 10 197.00
BF Prêts 112 443.00 112 443.00 100 590.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 2 743 673.00 1 508 633.00 1 235 040.00 1 143 713.00
BL Matières premières, approvisionnements 49 953.00 49 953.00 35 131.00
BX Clients et comptes rattachés 3 013 596.00 136 557.00 2 877 039.00 3 054 833.00
BZ Autres créances 744 327.00 744 327.00 611 611.00
CF Disponibilités 201 020.00 201 020.00 8 170.00
CH Charges constatées d’avance 1 493.00 1 493.00 1 285.00
CJ TOTAL (II) 4 010 390.00 136 557.00 3 873 833.00 3 711 030.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 754 063.00 1 645 190.00 5 108 872.00 4 854 742.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DH Report à nouveau 180 718.00 278 461.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -355 394.00 -97 743.00
DK Provisions réglementées 6 914.00 2 215.00
DL TOTAL (I) 8 238.00 358 934.00
DP Provisions pour risques 267 755.00 105 213.00
DR TOTAL (IV) 267 755.00 105 213.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 884.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 481 482.00 239 725.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 880.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 576 211.00 2 521 704.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 562 292.00 1 583 626.00
EA Autres dettes 212 895.00 26 777.00
EC TOTAL (IV) 4 832 879.00 4 390 596.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 108 872.00 4 854 742.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 316 897.00 316 897.00 406 631.00
FG Production vendue services 18 723 923.00 486 784.00 19 210 707.00 18 448 500.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 040 820.00 486 784.00 19 527 604.00 18 855 131.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 205 188.00 190 694.00
FQ Autres produits 83.00 28.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 732 875.00 19 045 854.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 132 467.00 1 163 995.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14 822.00 16 862.00
FW Autres achats et charges externes 13 919 161.00 13 102 904.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 116 738.00 251 798.00
FY Salaires et traitements 2 916 666.00 2 767 736.00
FZ Charges sociales 1 134 466.00 1 097 430.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 645.00 72 631.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 060.00 5 523.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 236 327.00 66 904.00
GE Autres charges 626 216.00 594 133.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 114 923.00 19 139 916.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -382 048.00 -94 063.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 907.00 93.00
GN Différences positives de change 2.00
GP Total des produits financiers (V) 907.00 95.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 135.00 1 266.00
GS Différences négatives de change 4.00 2.00
GU Total des charges financières (VI) 1 139.00 1 268.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -232.00 -1 173.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -382 281.00 -95 236.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 277.00 2 728.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 11 359.00 13 318.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 636.00 16 047.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 298.00 2 641.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 533.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 451.00 1 379.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 749.00 18 553.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 887.00 -2 507.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 766 417.00 19 061 995.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 121 811.00 19 159 738.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -355 394.00 -97 743.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 175 437.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 364 028.00 114 119.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100 890.00 11 853.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 640 355.00 125 972.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 175 437.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 655.00 455 492.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 112 743.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 655.00 2 743 673.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 978.00 172.00 1 150.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 321 365.00 34 473.00 22 655.00 333 183.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 322 343.00 34 645.00 22 655.00 334 333.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 914.00
3Z Total Provisions réglementées 2 215.00 5 451.00 752.00 6 914.00
4A Provisions pour litiges 218 392.00
5V Autres provisions pour risques et charges 49 363.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 105 213.00 236 327.00 73 785.00 267 755.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 174 300.00 1 174 300.00
6T Sur comptes clients 128 645.00 13 060.00 5 148.00 136 557.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 302 945.00 13 060.00 5 148.00 1 310 857.00
7C TOTAL GENERAL 1 410 373.00 254 838.00 79 685.00 1 585 526.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 249 387.00 68 326.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 451.00 11 359.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 112 443.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 152 001.00
UX Autres créances clients 2 861 595.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 553.00
VB T. V. A. 408 928.00
VP Divers 102 388.00
VC Groupe et associés 186 103.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 355.00
VS Charges constatées d’avance 1 493.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 872 160.00 3 759 717.00 112 443.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 576 211.00 2 576 211.00
8C Personnel et comptes rattachés 352 109.00 352 109.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 524 639.00 524 639.00
VW T.V.A. 505 858.00 505 858.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 179 685.00 179 685.00
VI Groupe et associés 481 482.00 481 482.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 212 895.00 212 895.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 832 879.00 4 832 879.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 93.00 88.00