ALDI ENNERY
Dépôt
| Dénomination | ALDI ENNERY |
| Siren | 501447288 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4488 |
| Numéro de Gestion | 2010B00163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Ennery |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 604.00 | 8 357.00 | 400 247.00 | 235 982.00 |
AH Fonds commercial | 7 618 000.00 | 4 243 196.00 | 3 374 804.00 | 3 493 608.00 |
AP Constructions | 6 167 262.00 | 3 160 393.00 | 3 006 870.00 | 3 302 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022 674.00 | 4 240 841.00 | 781 833.00 | 954 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896 554.00 | 13 234 948.00 | 4 661 606.00 | 5 821 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | 4 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 117 760.00 | 24 887 733.00 | 12 230 028.00 | 13 814 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 224.00 | 356 224.00 | 344 978.00 | |
BT Marchandises | 13 698 123.00 | 13 698 123.00 | 13 493 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 649.00 | 112 173.00 | 172 476.00 | 195 945.00 |
BZ Autres créances | 4 692 225.00 | 4 692 225.00 | 4 479 871.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 865.00 | 1 114 865.00 | 899 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339 403.00 | 339 403.00 | 418 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 485 487.00 | 112 173.00 | 20 373 315.00 | 19 832 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 603 247.00 | 24 999 906.00 | 32 603 341.00 | 33 646 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -407 893.00 | -227 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 802 206.00 | -4 180 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 008.00 | 161 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 887 634.00 | 9 759 866.00 | ||
DP Provisions pour risques | 927 352.00 | 317 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 927 352.00 | 317 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 667.00 | 425 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927 681.00 | 18 434 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 426.00 | 4 135 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 816.00 | 567 659.00 | ||
EA Autres dettes | 393.00 | 6 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 788 355.00 | 23 569 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 603 341.00 | 33 646 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 182 302 660.00 | 182 302 660.00 | 171 320 575.00 | |
FD Production vendue biens | 190 981.00 | 190 981.00 | 213 419.00 | |
FG Production vendue services | 482 716.00 | 482 716.00 | 502 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 976 358.00 | 182 976 358.00 | 172 036 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 955.00 | 967 943.00 | ||
FQ Autres produits | 222 567.00 | 187 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 656 879.00 | 173 192 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 403 856.00 | 131 859 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -204 912.00 | 796 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 557.00 | 700 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 026.00 | 15 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 100 649.00 | 21 774 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045 405.00 | 1 950 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 021 868.00 | 12 239 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 310 697.00 | 4 035 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 923 241.00 | 2 163 167.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 118 804.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 183.00 | 40 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 731 452.00 | 197 713.00 | ||
GE Autres charges | 1 364 059.00 | 1 169 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 440 833.00 | 176 942 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 783 954.00 | -3 750 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 350.00 | 28 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 350.00 | 28 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 308.00 | 28 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 308.00 | 28 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 958.00 | -558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 787 912.00 | -3 750 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 099.00 | 151 358.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 9 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 025.00 | 76 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 524.00 | 237 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 414.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 641 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 866.00 | 25 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 818.00 | 667 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 295.00 | -429 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 814 753.00 | 173 458 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 616 959.00 | 177 638 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 802 206.00 | -4 180 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860 594.00 | 166 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 412 197.00 | 360 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 277 458.00 | 526 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 026 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 599.00 | 29 086 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 599.00 | 37 117 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 612.00 | 1 744.00 | 158 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 332 416.00 | 1 921 497.00 | 617 732.00 | 20 636 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489 028.00 | 1 923 241.00 | 617 732.00 | 20 794 538.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 033.00 | 70 025.00 | 91 008.00 | |
4A Provisions pour litiges | 553 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 373 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 213.00 | 731 452.00 | 121 313.00 | 927 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 974 392.00 | 118 804.00 | 4 093 196.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 081.00 | 28 183.00 | 3 090.00 | 112 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061 473.00 | 146 986.00 | 3 090.00 | 4 205 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539 719.00 | 878 438.00 | 194 429.00 | 5 223 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 878 438.00 | 124 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | |||
VB T. V. A. | 165 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 540 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 339 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 944.00 | 5 804 912.00 | 16 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 667.00 | 444 928.00 | 5 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927 681.00 | 18 927 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 448.00 | 1 382 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 318.00 | 1 468 318.00 | ||
VW T.V.A. | 201 829.00 | 201 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120 830.00 | 1 120 830.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 816.00 | 220 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772 983.00 | 23 767 244.00 | 5 739.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | |||