SARL LES CALLUNAS D ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SARL LES CALLUNAS D ALSACE |
| Siren | 501462865 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2355 |
| Numéro de Gestion | 2008B00069 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67870 Bischoffsheim |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 579.00 | 35 725.00 | 16 854.00 | |
AN Terrains | 935 871.00 | 55 510.00 | 880 361.00 | |
AP Constructions | 187 394.00 | 86 345.00 | 101 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 534.00 | 246 313.00 | 195 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 080.00 | 105 932.00 | 149.00 | |
CU Autres participations | 96.00 | 96.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 805 399.00 | 531 670.00 | 1 273 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 005.00 | 76 005.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 57 250.00 | 57 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 246 455.00 | 20 423.00 | 226 033.00 | |
BZ Autres créances | 43 697.00 | 43 697.00 | ||
CF Disponibilités | 349 229.00 | 349 229.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 778 314.00 | 20 423.00 | 757 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 713.00 | 552 092.00 | 2 031 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 245 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 268.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 53 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 360 821.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 359.00 | |||
EA Autres dettes | 1 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 670 800.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 621.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 593.00 | 163 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 113.00 | 163 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805 399.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 17 526.00 | 37 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 522.00 | 56 578.00 | 494 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 565.00 | 74 104.00 | 531 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 423.00 | 20 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 423.00 | 20 423.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 423.00 | 20 423.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 423.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 43 680.00 | 43 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 775.00 | 202 775.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | 38 091.00 | ||
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 830.00 | 295 830.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 496.00 | 483 125.00 | 436 244.00 | 14 127.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 177.00 | 78 177.00 | ||
VW T.V.A. | 58 081.00 | 58 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 479 814.00 | 479 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 800.00 | 1 220 429.00 | 436 244.00 | 14 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 819.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 964.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 068.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | |||
ST Autres comptes | 263 881.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 202 367.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 886.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||