GROUPE FERRINI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FERRINI |
| Siren | 501474043 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/003033 |
| Numéro de Gestion | 2007B01983 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | 223.00 | |
CU Autres participations | 1 353 892.00 | 380 075.00 | 973 817.00 | 1 153 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 627 516.00 | 633 699.00 | 993 817.00 | 1 154 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 046.00 | 289 046.00 | 204 136.00 | |
BZ Autres créances | 385 109.00 | 385 109.00 | 391 737.00 | |
CF Disponibilités | 3 852.00 | 3 852.00 | 257 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | 22 452.00 | 2 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 700 460.00 | 700 460.00 | 855 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 976.00 | 633 699.00 | 1 694 277.00 | 2 010 038.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 559 468.00 | 559 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 946.00 | 55 946.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 401.00 | -189 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 068.00 | 119 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 945.00 | 545 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 750.00 | 112 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 948.00 | 1 227 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 16 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 958.00 | 71 749.00 | ||
EA Autres dettes | 172 297.00 | 36 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 329 332.00 | 1 465 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 277.00 | 2 010 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 709.00 | 1 373 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 124.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 928 948.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 380 817.00 | 380 817.00 | 303 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 817.00 | 380 817.00 | 303 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 554.00 | 14 170.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 374.00 | 318 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 336.00 | 48 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 965.00 | 5 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 322.00 | 174 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 673.00 | 100 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223.00 | 236.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 578.00 | 329 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 796.00 | -11 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 181.00 | 150 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 181.00 | 150 016.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 194.00 | 17 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 194.00 | 17 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 012.00 | 132 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 216.00 | 120 977.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 1 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 1 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -1 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 710.00 | 468 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 778.00 | 348 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 068.00 | 119 211.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 809.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 712.00 | 20 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 2 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | 1 627 516.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 223.00 | 196.00 | 2 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 223.00 | 196.00 | 2 707.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 630 992.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 992.00 | 180 000.00 | 630 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 450 992.00 | 180 000.00 | 630 992.00 | |
UG ‐ Financières | 180 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 046.00 | 289 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | ||
VB T. V. A. | 14 263.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 368 717.00 | 368 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 452.00 | 22 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 524.00 | 696 607.00 | 270 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 594.00 | 21 972.00 | 69 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | ||
VW T.V.A. | 35 376.00 | 35 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 948.00 | 928 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 297.00 | 172 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 332.00 | 1 259 709.00 | 69 622.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | |||