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RESIDALYA SEOLANES

Dépôt

DénominationRESIDALYA SEOLANES
Siren501479638
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt57298
Numéro de Gestion2008B07673
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 465.00 5 465.00
AH Fonds commercial 1 204 375.00 1 204 375.00 1 204 375.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 314 120.00 280 996.00 33 124.00 44 643.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 295 298.00 635 326.00 659 972.00 740 030.00
AV Immobilisations en cours 112 204.00 112 204.00 2 670.00
BH Autres immobilisations financières 234 302.00 234 302.00 233 392.00
BJ TOTAL (I) 3 165 764.00 921 787.00 2 243 977.00 2 225 110.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 154.00 15 154.00 14 445.00
BX Clients et comptes rattachés 886 882.00 34 107.00 852 775.00 302 431.00
BZ Autres créances 223 595.00 223 595.00 266 546.00
CF Disponibilités 13 436.00 13 436.00 35 225.00
CH Charges constatées d’avance 7 686.00 7 686.00 5 122.00
CJ TOTAL (II) 1 146 754.00 34 107.00 1 112 647.00 623 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 312 518.00 955 894.00 3 356 624.00 2 848 879.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 514 000.00 60 000.00
DH Report à nouveau -79.00 -2 108.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -176 082.00 -543 971.00
DJ Subventions d’investissement 62 148.00 62 148.00
DL TOTAL (I) 399 987.00 -423 931.00
DP Provisions pour risques 20 000.00 39 985.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00 39 985.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43 322.00 160 485.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 72 233.00 68 302.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235 265.00 347 031.00
DY Dettes fiscales et sociales 364 761.00 476 648.00
EA Autres dettes 2 221 057.00 2 180 360.00
EC TOTAL (IV) 2 936 638.00 3 232 826.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 356 624.00 2 848 879.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 227 648.00 5 227 648.00 5 359 278.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 227 648.00 5 227 648.00 5 359 278.00
FO Subventions d’exploitation 9 997.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 160 647.00 35 938.00
FQ Autres produits 29.00 91.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 398 320.00 5 395 308.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 309 336.00 310 323.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -709.00 -380.00
FW Autres achats et charges externes 1 829 068.00 1 895 780.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 293 067.00 293 027.00
FY Salaires et traitements 2 157 528.00 2 264 533.00
FZ Charges sociales 889 180.00 920 842.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 152 193.00 152 896.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 722.00 92 258.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 1 831.00 2 524.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 649 215.00 5 951 803.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -250 895.00 -556 495.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 40 727.00 39 764.00
GU Total des charges financières (VI) 40 727.00 39 764.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -40 727.00 -39 763.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -291 622.00 -596 259.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 733.00 14 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 733.00 14 300.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 48 026.00 84 585.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 026.00 84 585.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 293.00 -70 285.00
HK Impôts sur les bénéfices -135 833.00 -122 573.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 426 052.00 5 409 608.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 602 134.00 5 953 579.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -176 082.00 -543 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 209 840.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 551 473.00 170 150.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 233 392.00 910.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 994 705.00 171 060.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 209 840.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 721 623.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 234 302.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 165 764.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 465.00 5 465.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 764 130.00 152 193.00 916 322.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 769 594.00 152 193.00 921 787.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 39 985.00 20 000.00
6T Sur comptes clients 104 635.00 17 722.00 88 250.00 34 107.00
7B Total Provisions pour dépréciation 104 635.00 17 722.00 88 250.00 34 107.00
7C TOTAL GENERAL 144 620.00 17 722.00 88 250.00 54 107.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 234 302.00
VA Clients douteux ou litigieux 56 793.00
UX Autres créances clients 830 089.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 927.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 398.00
VM Impôts sur les bénéfices 42 714.00
VB T. V. A. 43 203.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 052.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 130 301.00
VS Charges constatées d’avance 7 686.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 352 465.00 1 061 370.00 291 095.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43 322.00 43 322.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 235 265.00 235 265.00
8C Personnel et comptes rattachés 152 878.00 152 878.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 202 975.00 202 975.00
VW T.V.A. 3 341.00 3 341.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 566.00 5 566.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 221 057.00 2 221 057.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 864 405.00 2 821 083.00 43 322.00