TEKSIAL
Dépôt
| Dénomination | TEKSIAL |
| Siren | 501498141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36292 |
| Numéro de Gestion | 2011B05224 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 719.00 | 203 569.00 | 541 150.00 | 336 929.00 |
AH Fonds commercial | 455 963.00 | 455 963.00 | 455 963.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | 13 685.00 | 172 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 506.00 | 26 092.00 | 40 413.00 | 52 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 543.00 | 259 425.00 | 624 118.00 | 631 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 165 731.00 | 489 087.00 | 1 676 644.00 | 1 650 181.00 |
BN En cours de production de biens | 4 626 516.00 | 4 626 516.00 | 247 269.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 775.00 | 735 775.00 | 270 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 639.00 | 1 090 639.00 | 5 527 292.00 | |
BZ Autres créances | 1 133 724.00 | 1 133 724.00 | 1 193 038.00 | |
CF Disponibilités | 543 174.00 | 543 174.00 | 413 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 093.00 | 89 093.00 | 11 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 218 920.00 | 8 218 920.00 | 7 663 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 652.00 | 489 087.00 | 9 895 565.00 | 9 313 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 340 610.00 | 1 340 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | 79 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 655.00 | -3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 015.00 | 51 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 581 840.00 | 1 470 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 918.00 | 111 707.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | 57 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 418.00 | 168 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 007 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 701.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 228.00 | 3 320 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 942.00 | 1 843 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 350.00 | 58 820.00 | ||
EA Autres dettes | 132 647.00 | 248 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 440.00 | 195 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 065 306.00 | 7 674 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 565.00 | 9 313 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 601 891.00 | 10 900 069.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 601 891.00 | 10 900 069.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 869.00 | 13 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 751.00 | -1 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 808 511.00 | 10 912 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 501 896.00 | 3 679 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 300.00 | 335 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 892 795.00 | 4 620 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 378 477.00 | 2 243 710.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 405 322.00 | 210 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 863 945.00 | 11 023 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 434.00 | -111 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 811.00 | 2 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 811.00 | -2 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 244.00 | -113 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | 30 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 394.00 | 30 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 865.00 | 134 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 820 905.00 | 10 912 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 890.00 | 10 861 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 015.00 | 51 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 552.00 | 96 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 213.00 | 450 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -172 572.00 | 2 164 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -172 572.00 | 2 165 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 880.00 | 135 691.00 | 203 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 151.00 | 115 364.00 | 285 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 032.00 | 251 055.00 | 489 087.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 162 918.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 707.00 | 154 267.00 | 74 555.00 | 248 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 707.00 | 154 267.00 | 74 555.00 | 248 418.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 090 639.00 | |||
VP Divers | 632 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308 013.00 | 8 308 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 701.00 | 1 430 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 228.00 | 2 114 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 942.00 | 1 978 942.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 350.00 | 56 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 647.00 | 132 647.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 440.00 | 61 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 306.00 | 6 065 306.00 | 2 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | |||