MAISSENA (MAISON POUR SENIORS ET PERSONNES AGEES)
Dépôt
| Dénomination | MAISSENA (MAISON POUR SENIORS ET PERSONNES AGEES) |
| Siren | 501511661 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 955 |
| Numéro de Gestion | 2009B00827 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13450 Grans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 996.00 | 131 391.00 | 23 605.00 | 27 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 068.00 | 286 718.00 | 127 350.00 | 159 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 946 247.00 | 429 493.00 | 516 754.00 | 552 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 539.00 | 10 539.00 | 8 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | 119 247.00 | |
BZ Autres créances | 1 584 479.00 | 1 584 479.00 | 218 149.00 | |
CF Disponibilités | 191 988.00 | 191 988.00 | 167 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | 11 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 874 367.00 | 1 874 367.00 | 525 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 614.00 | 429 493.00 | 2 391 121.00 | 1 077 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 4 100.00 | 17 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 47.00 | -64 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 719.00 | 283 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 666.00 | 244 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 187 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 522.00 | 200 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 168 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 675.00 | 270 062.00 | ||
EA Autres dettes | 67 831.00 | 6 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 941 455.00 | 832 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 121.00 | 1 077 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 125.00 | 727 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 042 641.00 | 2 075 448.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 641.00 | 2 075 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449.00 | 63 979.00 | ||
FQ Autres produits | 788 594.00 | 733 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 683.00 | 2 872 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 157.00 | 40 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 010.00 | 9 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 956 374.00 | 908 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 044.00 | 85 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 142.00 | 1 121 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 047.00 | 338 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 501.00 | 72 741.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 2 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 591 405.00 | 2 579 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 279.00 | 293 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 374.00 | 8 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 374.00 | 8 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 802.00 | -8 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 476.00 | 285 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 730.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 028.00 | 1 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 975.00 | 2 872 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 256.00 | 2 589 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 719.00 | 283 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 103.00 | 28 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 487.00 | 29 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 247.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 608.00 | 65 501.00 | 418 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 992.00 | 65 501.00 | 429 493.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 030.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 054.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | |||
VB T. V. A. | 6 105.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 538 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 840.00 | 1 671 840.00 | 135 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 216 670.00 | 866 664.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 876.00 | 130 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 119 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 615.00 | 90 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 261.00 | 92 261.00 | ||
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 122.00 | 30 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 646.00 | 104 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 831.00 | 67 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 455.00 | 858 125.00 | 866 664.00 | 216 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 233.00 | |||