HOTEL DE SAXE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE SAXE |
| Siren | 501528202 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107624 |
| Numéro de Gestion | 2007B25691 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 379.00 | 54 175.00 | 17 205.00 | 31 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 24 631.00 | 7 030.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 | 4 421 022.00 | |
AN Terrains | 937 616.00 | 3 706.00 | 933 910.00 | 934 827.00 |
AP Constructions | 7 492 578.00 | 1 961 708.00 | 5 530 871.00 | 5 905 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 857.00 | 559 912.00 | 767 945.00 | 911 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 204.00 | 54 734.00 | 46 470.00 | 43 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 384 317.00 | 2 658 866.00 | 11 725 452.00 | 12 261 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 161.00 | 12 161.00 | 9 085.00 | |
BT Marchandises | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 74 606.00 | 74 606.00 | 82 024.00 | |
BZ Autres créances | 69 001.00 | 69 001.00 | 62 795.00 | |
CF Disponibilités | 555 269.00 | 555 269.00 | 210 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 321.00 | 67 321.00 | 70 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 780 120.00 | 780 120.00 | 434 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 437.00 | 2 658 866.00 | 12 505 572.00 | 12 696 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 412 932.00 | 7 412 932.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 727.00 | 44 727.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 570.00 | 12 456.00 | ||
DH Report à nouveau | -413 832.00 | -107 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | -302 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 176 449.00 | 7 139 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922 554.00 | 5 177 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 983.00 | 23 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | 205 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 776.00 | 131 749.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 668.00 | |||
EA Autres dettes | 20.00 | 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 323 122.00 | 5 557 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 572.00 | 12 696 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 572.00 | 606 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 140 646.00 | 2 140 646.00 | 1 825 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 646.00 | 2 140 646.00 | 1 825 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 872.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14.00 | |||
FQ Autres produits | 592.00 | 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 110.00 | 1 827 167.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 512.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 569.00 | 117 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 076.00 | 2 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 871 000.00 | 816 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 494.00 | 28 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 383.00 | 361 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 217.00 | 103 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 554 862.00 | 559 976.00 | ||
GE Autres charges | 30 743.00 | 26 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 032 680.00 | 2 015 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 430.00 | -188 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 752.00 | 108 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 752.00 | 108 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 752.00 | -108 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 678.00 | -296 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 059.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 2 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 5 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -5 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 110.00 | 1 827 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 058.00 | 2 130 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | -302 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365 767.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 379.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859 255.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 384 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 899.00 | 14 276.00 | 54 175.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 6 183.00 | 24 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 656.00 | 534 403.00 | 2 580 060.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 004.00 | 554 862.00 | 2 658 866.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 606.00 | |||
VP Divers | 69 001.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 928.00 | 210 928.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | 227 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 776.00 | 129 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922 574.00 | 210 007.00 | 4 712 567.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 139.00 | 567 572.00 | 4 712 567.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||