JALDE

Dépôt

Dénomination	JALDE
Siren	501557664
Cloture	31/12/2017
Code du Greffe	5301
Numéro de dépôt	3809
Numéro de Gestion	2007B00519
Code Activité	6420Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	23/08/2018
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	53970 Nuillé-sur-Vicoin

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CU Autres participations	1 538 400.00	2 500.00	1 535 900.00
BB Créances rattachées à des participations	17 500.00	17 500.00
BJ TOTAL (I)	1 555 900.00	20 000.00	1 535 900.00
BZ Autres créances	669 491.00		669 491.00
CF Disponibilités	664.00		664.00
CJ TOTAL (II)	670 155.00		670 155.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	2 226 055.00	20 000.00	2 206 055.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	10 000.00
DD Réserve légale (1)	1 000.00
DG Autres réserves	1 046 221.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 146 333.00
DL TOTAL (I)	2 203 555.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 500.00
EC TOTAL (IV)	2 500.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 206 055.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 500.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FW Autres achats et charges externes			10 102.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			150.00
FZ Charges sociales			1 153.00
GE Autres charges			2.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			11 407.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-11 407.00
GJ Produits financiers de participations			354 656.00
GP Total des produits financiers (V)			354 656.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			354 656.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			343 248.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 530 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	1 530 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	718 711.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	718 711.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	811 589.00
HK Impôts sur les bénéfices	8 504.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 884 956.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738 622.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	1 146 333.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	744 311.00		1 530 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général	744 311.00		1 530 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		718 711.00	1 555 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		718 711.00	1 555 900.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U sur immobilisations – titres de participation				2 500.00
060 Stock marchandises	175 000.00			17 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation	20 000.00			20 000.00
7C TOTAL GENERAL	20 000.00			20 000.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UL Créances rattachées à des participations	17 500.00
VM Impôts sur les bénéfices	10 744.00
VC Groupe et associés	658 747.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	686 991.00	669 491.00	17 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	2 500.00	2 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	2 500.00	2 500.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10 087.00
ST Autres comptes	15.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10 102.00
YW Taxe professionnelle	150.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150.00
ZR Filiales et participations	1.00