NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER |
| Siren | 501571012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7402 |
| Numéro de Gestion | 2007B01343 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois Guillaume |
2020
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 036.00 | 88 130.00 | 8 906.00 | |
AH Fonds commercial | 8 559 812.00 | 1 162 045.00 | 7 397 767.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | 27 058.00 | 686.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
AP Constructions | 816 131.00 | 113 271.00 | 702 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 858.00 | 807 191.00 | 420 667.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 968.00 | 37 968.00 | ||
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 829 391.00 | 2 230 512.00 | 8 598 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 187.00 | 21 261.00 | 794 926.00 | |
BZ Autres créances | 8 661 143.00 | 8 794.00 | 8 652 349.00 | |
CF Disponibilités | 4 461 445.00 | 4 461 445.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 201.00 | 36 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 974 976.00 | 30 056.00 | 13 944 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 804 367.00 | 2 260 568.00 | 22 543 799.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 937.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 788 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 056 298.00 | |||
DP Provisions pour risques | 252 060.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 65 844.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 317 904.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 302.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 437.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | |||
EA Autres dettes | 9 372 897.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 169 597.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 543 799.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 548 023.00 | 7 548 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 023.00 | 7 548 023.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 996.00 | |||
FQ Autres produits | 1 679.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 701 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 575.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 670.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 482 941.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 164 060.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 209.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 791.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 310.00 | |||
GE Autres charges | 98 285.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 347 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 345.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 541.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 843.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 769.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 491.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 926.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 645.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 369.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 527.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 506.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072 591.00 | 24 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 909.00 | 80 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 567 251.00 | 104 556.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 680.00 | 8 700 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 228.00 | 2 081 957.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 508.00 | 14 425.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 415.00 | 10 829 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 415.00 | 8 962.00 | 31 190.00 | 115 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 529.00 | 160 881.00 | 324 948.00 | 920 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 762.00 | 169 843.00 | 356 138.00 | 1 068 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 143 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 744.00 | 218 933.00 | 118 773.00 | 317 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 482 545.00 | 45 000.00 | 365 500.00 | 1 162 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 437.00 | 7 437.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | 17 791.00 | 5 866.00 | 21 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 6 621.00 | 8 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 492.00 | 69 412.00 | 378 804.00 | 1 192 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 236.00 | 288 345.00 | 497 576.00 | 1 510 005.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 079.00 | |||
UX Autres créances clients | 775 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 540 713.00 | |||
VB T. V. A. | 104 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527 011.00 | 9 472 452.00 | 54 558.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 837.00 | 31 287.00 | 21 550.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 302.00 | 616 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 991.00 | 555 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 136.00 | 445 136.00 | ||
VW T.V.A. | 252 993.00 | 252 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 318.00 | 99 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 763 485.00 | 7 763 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372 897.00 | 9 372 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169 597.00 | 19 148 048.00 | 21 550.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||