ALCYONE IMMO
Dépôt
| Dénomination | ALCYONE IMMO |
| Siren | 501601587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1160 |
| Numéro de Gestion | 2016B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 14 823 969.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 823 969.00 | |||
BT Marchandises | 3 557 760.00 | 1 536 955.00 | 2 020 805.00 | 3 548 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 055.00 | 395 973.00 | 301 082.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 96 120.00 | 96 120.00 | 860 819.00 | |
CF Disponibilités | 123 672.00 | 123 672.00 | 203 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 474 608.00 | 1 932 928.00 | 2 541 680.00 | 4 664 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 608.00 | 1 932 928.00 | 2 541 680.00 | 19 488 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 536.00 | 149 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 692.00 | 115 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 435 814.00 | -48 536 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 939 589.00 | -2 899 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | -58 710 175.00 | -40 770 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 105 505.00 | 60 205 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 24 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 61 251 856.00 | 60 230 249.00 | ||
ED (V) | 28 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 680.00 | 19 488 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 269 394.00 | 269 394.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 394.00 | 269 394.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 016.00 | 84 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 742.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 955.00 | |||
GE Autres charges | 404 482.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 713.00 | 489 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 400 312.00 | -489 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 287 374.00 | 298 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 861 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 374.00 | 57 159 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 754 283.00 | 2 264 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 832 717.00 | 2 264 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 545 342.00 | 54 894 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 945 655.00 | 54 405 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 753 607.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757 608.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 226.00 | 13 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111 343.00 | 56 800 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 973.00 | 491 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751 542.00 | 57 305 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 993 933.00 | -57 305 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 383.00 | 57 159 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253 972.00 | 60 058 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 939 589.00 | -2 899 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823 969.00 | 287 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 823 969.00 | 287 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 111 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 111 343.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 536 955.00 | 1 536 955.00 | ||
6T Sur comptes clients | 491 496.00 | 395 973.00 | 491 496.00 | 395 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 262 112.00 | 2 262 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 608.00 | 1 932 928.00 | 2 753 608.00 | 1 932 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 608.00 | 1 932 928.00 | 2 753 608.00 | 1 932 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 536 955.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395 973.00 | 2 753 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 697 055.00 | 697 055.00 | ||
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 119.00 | 83 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 176.00 | 793 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 105 506.00 | 7 105 506.00 | 54 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VW T.V.A. | 50 181.00 | 50 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 239.00 | 74 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 251 856.00 | 7 251 856.00 | 54 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||