CHOMARAT Textiles Industries
Dépôt
| Dénomination | CHOMARAT Textiles Industries |
| Siren | 501607865 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002195 |
| Numéro de Gestion | 2007B80322 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07160 LE CHEYLARD |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 838.00 | 2 766 361.00 | 459 478.00 | 11 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 322.00 | 86 261.00 | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 538 447.00 | 75 497.00 | 462 950.00 | 462 950.00 |
AP Constructions | 13 287 251.00 | 11 575 574.00 | 1 711 677.00 | 796 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 647 838.00 | 48 809 533.00 | 8 838 305.00 | 2 907 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112 299.00 | 8 415 455.00 | 2 696 844.00 | 1 321 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 369.00 | 1 647 369.00 | 4 144 672.00 | |
AX Avances et acomptes | 191 985.00 | 191 985.00 | 274 555.00 | |
CU Autres participations | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 21 180.00 | 22 656.00 | 22 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 784 844.00 | 71 749 860.00 | 16 034 984.00 | 9 944 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603 301.00 | 912 534.00 | 2 690 767.00 | 2 484 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 899 225.00 | 436 562.00 | 2 462 663.00 | 2 389 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 002 241.00 | 917 597.00 | 3 084 644.00 | 2 887 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 685.00 | 191 685.00 | 52 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368 608.00 | 8 098.00 | 11 360 510.00 | 10 046 528.00 |
BZ Autres créances | 11 860 691.00 | 11 860 691.00 | 8 315 664.00 | |
CF Disponibilités | 788 520.00 | 788 520.00 | 761 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 935.00 | 84 935.00 | 146 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 799 207.00 | 2 274 791.00 | 32 524 416.00 | 27 084 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | 189.00 | 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 584 240.00 | 74 024 651.00 | 48 559 589.00 | 37 029 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | 5 960 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 756 300.00 | -6 566 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 517.00 | -189 822.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 983 333.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 309 487.00 | 1 090 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 196 427.00 | 17 837 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 324 445.00 | 2 510 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 568 894.00 | 1 691 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 893 339.00 | 4 202 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369 973.00 | 1 600 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 543.00 | 1 318 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 308.00 | 102 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 303.00 | 5 776 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721 835.00 | 4 755 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386 154.00 | 620 268.00 | ||
EA Autres dettes | 677 407.00 | 552 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 815.00 | 263 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 469 337.00 | 14 988 861.00 | ||
ED (V) | 485.00 | 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 559 589.00 | 37 029 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 544 029.00 | 12 343 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 77 940 068.00 | 73 630 651.00 | ||
FG Production vendue services | 3 463 237.00 | 3 685 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 403 305.00 | 77 316 386.00 | ||
FM Production stockée | 180 494.00 | 648 015.00 | ||
FN Production immobilisée | 73 261.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 611 551.00 | 194 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 088 373.00 | 446 054.00 | ||
FQ Autres produits | 574 594.00 | 690 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 931 578.00 | 79 295 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629.00 | 3 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 193 921.00 | 37 729 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 920.00 | -111 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 053 498.00 | 17 025 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 674.00 | 2 025 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 373 163.00 | 15 067 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 551 050.00 | 6 321 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 485 275.00 | 2 080 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 082.00 | 394 187.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 657.00 | 246 285.00 | ||
GE Autres charges | 16 327.00 | 37 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 567 354.00 | 80 818 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -635 776.00 | -1 523 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 014.00 | 123 224.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | 957.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 515.00 | 14 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 834.00 | 138 761.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189.00 | 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 401 223.00 | 304 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 362.00 | 19 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 410 774.00 | 324 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 940.00 | -186 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -885 716.00 | -1 709 373.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 063.00 | 235 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 830.00 | 5 110 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 763 712.00 | 922 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620 605.00 | 6 269 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 781.00 | 618 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 830.00 | 4 091 571.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718 444.00 | 870 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 055.00 | 5 580 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 550.00 | 688 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -941 683.00 | -830 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 713 017.00 | 85 703 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 556 500.00 | 85 893 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 517.00 | -189 822.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 024.00 | 396 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 474.00 | 242 624.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 287.00 | 23 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 212.00 | 501 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 023 981.00 | 21 432 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 881 687.00 | 21 934 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476 566.00 | 554 736.00 | 84 425 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 476 566.00 | 554 736.00 | 87 784 844.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 956.00 | 53 666.00 | 2 852 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 678 354.00 | 2 451 849.00 | 180 907.00 | 67 949 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 477 310.00 | 2 505 515.00 | 180 907.00 | 70 801 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 090 118.00 | 602 086.00 | 382 717.00 | 1 309 487.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 118.00 | 602 086.00 | 382 717.00 | 1 309 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 438 800.00 | 926 762.00 | 438 800.00 | 926 762.00 |
060 Stock marchandises | 211 800.00 | 21 180.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 393 598.00 | 88 191.00 | 215 096.00 | 2 266 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 25 891.00 | 19 724.00 | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 508.00 | 1 040 844.00 | 673 619.00 | 3 222 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148 342.00 | 1 834 133.00 | 2 556 916.00 | 7 425 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 739.00 | 792 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 189.00 | 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 698 204.00 | 1 763 712.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 43 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 354 314.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 763 712.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | |||
VB T. V. A. | 771 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 147 693.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358 070.00 | 18 497 425.00 | 4 860 645.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369 973.00 | 759 973.00 | 8 594 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 543.00 | 259 543.00 | 1 278 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 303.00 | 5 585 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716 471.00 | 2 716 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 514.00 | 2 463 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 850.00 | 541 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386 154.00 | 1 386 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 407.00 | 677 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 815.00 | 153 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 432 029.00 | 14 544 029.00 | 9 872 000.00 | 1 016 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | |||