TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 501619894 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1893 |
| Numéro de Gestion | 2007B02331 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13220 Châteauneuf-les-Martigues |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 152.00 | 133 900.00 | 15 252.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 192.00 | 137 859.00 | 65 333.00 | 50 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | 12 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 364 594.00 | 271 759.00 | 92 835.00 | 95 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 598.00 | 28 598.00 | ||
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | 62 500.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 575.00 | 10 000.00 | 1 344 575.00 | 828 947.00 |
BZ Autres créances | 219 512.00 | 219 512.00 | 140 040.00 | |
CF Disponibilités | 104 895.00 | 104 895.00 | 158 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 080.00 | 10 000.00 | 1 760 080.00 | 1 177 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 675.00 | 281 759.00 | 1 852 916.00 | 1 273 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 267 166.00 | 213 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 403.00 | 54 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 378 819.00 | 275 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 939.00 | 542 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 830.00 | 205 892.00 | ||
EA Autres dettes | 130 060.00 | 244 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 474 097.00 | 998 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 916.00 | 1 273 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 097.00 | 998 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 640 361.00 | 6 640 361.00 | 4 104 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 361.00 | 6 640 361.00 | 4 104 012.00 | |
FM Production stockée | 12 500.00 | -15 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 138.00 | 57 231.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 065.00 | 4 149 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 827 648.00 | 498 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 598.00 | 11 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 387 013.00 | 2 405 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 537.00 | 23 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 518.00 | 650 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 052.00 | 383 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 707.00 | 29 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 295.00 | 5 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 533 171.00 | 4 017 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 894.00 | 132 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 575.00 | 12 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 575.00 | 12 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 575.00 | -12 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 319.00 | 119 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 425.00 | 4 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 425.00 | 4 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246.00 | 61 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | 61 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | -56 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | 8 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 490.00 | 4 154 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 087.00 | 4 100 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 403.00 | 54 153.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 761.00 | 286 108.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | 57 231.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 68 944.00 | 50 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 701.00 | 30 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 951.00 | 30 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 052.00 | 33 707.00 | 271 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 052.00 | 33 707.00 | 271 759.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 344 575.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | |||
VB T. V. A. | 95 311.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 337.00 | 1 586 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 939.00 | 1 135 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 820.00 | 85 820.00 | ||
VW T.V.A. | 99 965.00 | 99 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 060.00 | 130 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 097.00 | 1 474 097.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | |||