SCHLIGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SCHLIGLER SAS |
| Siren | 501643860 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 2007B40323 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 Valentigney |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 897.00 | 239 756.00 | 11 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 294.00 | 2 445 829.00 | 450 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 953.00 | 664 983.00 | 704 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 550 319.00 | 3 350 568.00 | 1 199 750.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 986.00 | 234 133.00 | 1 251 853.00 | |
BN En cours de production de biens | 645 905.00 | 645 905.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 242.00 | 54 947.00 | 1 069 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 210.00 | 119 210.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 361.00 | 1 793 361.00 | ||
BZ Autres créances | 267 760.00 | 267 760.00 | ||
CF Disponibilités | 498 120.00 | 498 120.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 241.00 | 74 241.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 008 826.00 | 289 080.00 | 5 719 746.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 170.00 | 3 639 648.00 | 6 926 521.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 628 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 771.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 164 650.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 747.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 782 428.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 024.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 349.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 938.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 403.00 | |||
EA Autres dettes | 56 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 128 639.00 | |||
ED (V) | 8 429.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 521.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 834.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 928.00 | 46 054.00 | 46 983.00 | |
FD Production vendue biens | 9 863 497.00 | 1 447 729.00 | 11 311 227.00 | |
FG Production vendue services | 107 673.00 | 14 587.00 | 122 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 099.00 | 1 508 372.00 | 11 480 472.00 | |
FM Production stockée | 409 942.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 082.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 906.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 228 420.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 980.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 963 659.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -436 086.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 812 090.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 279 565.00 | |||
FZ Charges sociales | 955 908.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 458.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 080.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 611 000.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 419.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 212.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552.00 | |||
GN Différences positives de change | 115 043.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 559.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135 368.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 024.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 129.00 | |||
GS Différences négatives de change | 63 543.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 697.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 090.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 813.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 985.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 799.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 838.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 812.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 986.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 771.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 663.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 001.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 680.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 550 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 241.00 | 15 515.00 | 239 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 869.00 | 285 944.00 | 3 110 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 110.00 | 301 459.00 | 3 350 569.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 386.00 | 348.00 | 3 986.00 | 4 748.00 |
4T Provisions pour perte de change | 7 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 552.00 | 7 024.00 | 17 552.00 | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 938.00 | 7 372.00 | 21 538.00 | 11 772.00 |
UG ‐ Financières | 7 024.00 | 17 552.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 348.00 | 3 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 048.00 | 2 135 363.00 | 2 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 783.00 | 240 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 009.00 | 489 205.00 | 442 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 938.00 | 972 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 403.00 | 722 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 505.00 | 260 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 639.00 | 2 685 835.00 | 442 805.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 770.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 538.00 | |||